Сравнение PLTR с FFIV
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and FFIV (F5 Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 15.50%/yr for FFIV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и FFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у FFIV с доходностью 55.20%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
FFIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 55.20%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 35.83%
- 3 года*
- 38.11%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам PLTR и FFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
FFIV F5 Networks, Inc. | 55.20% | 1.51% | 40.50% | 24.72% | -41.36% | 39.09% | 41.88% |
Correlation
The correlation between PLTR and FFIV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between PLTR and FFIV shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
FFIV:
$22.70B
PLTR:
$0.89
FFIV:
$12.19
PLTR:
144.03
FFIV:
32.50
PLTR:
0.84
FFIV:
1.42
PLTR:
62.90
FFIV:
9.54
PLTR:
38.94
FFIV:
6.22
PLTR:
$5.22B
FFIV:
$2.41B
PLTR:
$4.39B
FFIV:
$2.63B
PLTR:
$2.01B
FFIV:
$889.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. FFIV — Ранг доходности на риск
PLTR
FFIV
Сравнение PLTR c FFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и F5 Networks, Inc. (FFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | FFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.04 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.28 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и FFIV
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки FFIV в -97.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и FFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -97.59% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -34.73% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -34.73% | -5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -47.42% | -31.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -3.17% | -35.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -40.16% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 15.77% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и FFIV
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с F5 Networks, Inc. (FFIV) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | FFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 8.89% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 24.72% | +13.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 33.48% | +17.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 29.97% | +35.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 29.56% | +40.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и FFIV
Ни PLTR, ни FFIV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и FFIV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и F5 Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLTR and FFIV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to FFIV (8.89%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs FFIV's -97.59%.
FFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и FFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор