Сравнение PLTR с ESOA
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and ESOA (Energy Services Of America Corp) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while ESOA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 50.25%/yr for ESOA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и ESOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 104.87%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
ESOA
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 104.87%
- 6 месяцев
- 93.12%
- 1 год
- 51.31%
- 3 года*
- 88.21%
- 5 лет*
- 50.25%
- 10 лет*
- 28.68%
Сравнение доходности по годам PLTR и ESOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 104.87% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 2.00% |
Correlation
The correlation between PLTR and ESOA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
ESOA:
$293.39M
PLTR:
$0.89
ESOA:
$0.55
PLTR:
144.03
ESOA:
30.54
PLTR:
0.84
ESOA:
0.71
PLTR:
62.90
ESOA:
0.64
PLTR:
38.94
ESOA:
3.60
PLTR:
$5.22B
ESOA:
$440.96M
PLTR:
$4.39B
ESOA:
$52.66M
PLTR:
$2.01B
ESOA:
$27.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. ESOA — Ранг доходности на риск
PLTR
ESOA
Сравнение PLTR c ESOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | ESOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.65 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.56 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и ESOA
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и ESOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -76.67% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -31.16% | -7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -57.43% | +16.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -57.43% | -21.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -12.47% | -25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -33.02% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 14.75% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и ESOA
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 19.04% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 47.29% | -8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 63.01% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 76.02% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 96.08% | -26.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и ESOA
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.72% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и ESOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и ESOA
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 10.23M при выручке в 93.17M, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 1.06M при выручке в 93.17M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 215.55K при выручке в 93.17M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and ESOA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESOA has higher volatility (19.04%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs ESOA's -76.67%.
ESOA currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и ESOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор