Сравнение PLTR с ENPH
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, ENPH in Solar. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs -17.99%/yr for ENPH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 70.33%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
ENPH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 70.33%
- 6 месяцев
- 69.64%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- 39.19%
Сравнение доходности по годам PLTR и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 70.33% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 117.17% |
Correlation
The correlation between PLTR and ENPH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between PLTR and ENPH has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
ENPH:
$7.17B
PLTR:
$0.89
ENPH:
$0.92
PLTR:
144.03
ENPH:
59.58
PLTR:
0.84
ENPH:
1.36
PLTR:
62.90
ENPH:
5.20
PLTR:
38.94
ENPH:
6.50
PLTR:
$5.22B
ENPH:
$1.40B
PLTR:
$4.39B
ENPH:
$619.16M
PLTR:
$2.01B
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. ENPH — Ранг доходности на риск
PLTR
ENPH
Сравнение PLTR c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.52 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.92 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и ENPH
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -95.97% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -43.13% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -86.23% | +45.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -92.23% | +13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -83.75% | +45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -50.57% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 24.10% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и ENPH
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 40.41%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 40.41% | -23.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 66.31% | -27.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 86.85% | -36.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 70.23% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 78.26% | -8.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и ENPH
Ни PLTR, ни ENPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и ENPH
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and ENPH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (40.41%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs ENPH's -95.97%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор