PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLTR с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 16.33%/yr for CVX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%.

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-5.33%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%19.18%

Correlation

The correlation between PLTR and CVX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.09

The correlation between PLTR and CVX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLTR:

$329.05B

CVX:

$371.80B

EPS

PLTR:

$0.89

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

PLTR:

144.03

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

PLTR:

0.84

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

PLTR:

62.90

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

PLTR:

38.94

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

PLTR:

$5.22B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLTR:

$4.39B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

PLTR:

$2.01B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

Chevron Corporation

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

PLTR vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.57

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.12

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.48

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

6.10

-6.35

PLTR vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и CVX

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-55.77%

-28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.22%

-13.99%

-24.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-20.64%

-19.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-24.95%

-54.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-10.52%

-27.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.27%

-11.39%

-28.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.23%

5.68%

+15.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и CVX

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

7.62%

+9.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.32%

17.86%

+20.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.83%

22.06%

+28.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

25.15%

+40.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.75%

29.16%

+40.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и CVX

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLTR и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
1.63B
47.56B
(PLTR) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLTR и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palantir Technologies Inc. и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.8%
9.6%
Активы портфеля
PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

PLTR and CVX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор