Сравнение PLTR с COMP
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and COMP (Compass, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, COMP in Software - Application. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs -9.99%/yr for COMP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и COMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у COMP с доходностью -18.73%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
COMP
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- С начала года
- -18.73%
- 6 месяцев
- -20.02%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- 38.12%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и COMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -21.81% |
COMP Compass, Inc. | -18.73% | 80.68% | 55.59% | 61.37% | -74.37% | -57.22% |
Correlation
The correlation between PLTR and COMP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between PLTR and COMP has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
COMP:
$7.07B
PLTR:
$0.89
COMP:
$0.02
PLTR:
144.03
COMP:
386.04
PLTR:
62.90
COMP:
0.66
PLTR:
38.94
COMP:
2.51
PLTR:
$5.22B
COMP:
$8.31B
PLTR:
$4.39B
COMP:
$893.40M
PLTR:
$2.01B
COMP:
-$177.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. COMP — Ранг доходности на риск
PLTR
COMP
Сравнение PLTR c COMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | COMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.67 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.40 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и COMP
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки COMP в -91.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и COMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -91.29% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -50.81% | +12.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -57.24% | +16.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -89.25% | +10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -59.58% | +21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -68.19% | +27.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 24.31% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и COMP
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Compass, Inc. (COMP) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | COMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 21.57% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 51.73% | -13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 64.03% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 80.00% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 79.10% | -9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и COMP
Ни PLTR, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и COMP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и COMP
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
COMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
COMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила об операционной прибыли в -351.00M при выручке в 2.70B, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
COMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.00M при выручке в 2.70B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and COMP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMP has higher volatility (21.57%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs COMP's -91.29%.
COMP currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и COMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор