Сравнение PLTR с CME
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, PLTR returned 40.48%/yr vs 8.20%/yr for CME. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -25.70%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -3.54%.
PLTR
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -25.70%
- 6 месяцев
- -27.37%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- 106.40%
- 5 лет*
- 40.48%
- 10 лет*
- —
CME
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение доходности по годам PLTR и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -25.70% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
CME CME Group Inc. | -3.54% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | 11.65% |
Correlation
The correlation between PLTR and CME is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between PLTR and CME shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$339.54B
CME:
$92.96B
PLTR:
$0.89
CME:
$11.75
PLTR:
148.62
CME:
21.78
PLTR:
0.87
CME:
1.90
PLTR:
64.91
CME:
13.67
PLTR:
40.18
CME:
3.49
PLTR:
$5.22B
CME:
$6.76B
PLTR:
$4.39B
CME:
$5.84B
PLTR:
$2.01B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. CME — Ранг доходности на риск
PLTR
CME
Сравнение PLTR c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTR | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.04 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | -0.14 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTR | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.41 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.60 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PLTR и CME
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -77.50% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -21.42% | -16.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -21.42% | -19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -31.74% | -47.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.25% | -19.31% | -16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -20.68% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.84% | 6.46% | +14.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и CME
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 10.44% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.40% | 17.00% | +21.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 20.44% | +30.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.45% | 20.08% | +45.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.81% | 23.90% | +45.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и CME
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.40% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и CME
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and CME have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.53%) compared to CME (10.44%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs CME's -77.50%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор