Сравнение PLTR с C
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 16.80%/yr for C. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам PLTR и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | 47.16% |
Correlation
The correlation between PLTR and C is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
C:
$248.34B
PLTR:
$0.89
C:
$8.65
PLTR:
144.03
C:
16.17
PLTR:
62.90
C:
1.51
PLTR:
38.94
C:
1.30
PLTR:
$5.22B
C:
$171.19B
PLTR:
$4.39B
C:
$77.85B
PLTR:
$2.01B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. C — Ранг доходности на риск
PLTR
C
Сравнение PLTR c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 5.64 | -5.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 16.25 | -16.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и C
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -98.00% | +13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -14.76% | -23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -31.31% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -44.53% | -34.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -62.68% | +24.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -43.51% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 5.12% | +16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и C
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 8.30% | +8.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 23.09% | +15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 28.37% | +22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 29.20% | +36.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 33.23% | +36.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и C
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и C
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and C have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор