Сравнение PLTR с BUG
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 4.13%/yr for BUG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 11.98%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
BUG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.98% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 29.89% |
Correlation
The correlation between PLTR and BUG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between PLTR and BUG shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. BUG — Ранг доходности на риск
PLTR
BUG
Сравнение PLTR c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.14 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.29 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и BUG
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -41.66% | -42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -37.69% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -37.69% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -41.66% | -37.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -11.52% | -26.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -14.39% | -25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 18.44% | +2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и BUG
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 14.21%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 14.21% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 26.24% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 31.11% | +19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 28.51% | +36.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 29.32% | +40.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и BUG
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and BUG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to BUG (14.21%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs BUG's -41.66%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор