Сравнение PLTR с AXP
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 16.02%/yr for AXP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у AXP с доходностью -11.56%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
AXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- -11.56%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 19.88%
Сравнение доходности по годам PLTR и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
AXP American Express Company | -11.56% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | 24.21% |
Correlation
The correlation between PLTR and AXP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between PLTR and AXP shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
AXP:
$223.25B
PLTR:
$0.89
AXP:
$16.23
PLTR:
144.03
AXP:
20.06
PLTR:
0.84
AXP:
1.71
PLTR:
62.90
AXP:
2.73
PLTR:
38.94
AXP:
6.57
PLTR:
$5.22B
AXP:
$82.41B
PLTR:
$4.39B
AXP:
$68.81B
PLTR:
$2.01B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. AXP — Ранг доходности на риск
PLTR
AXP
Сравнение PLTR c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.44 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.93 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и AXP
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -83.91% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -23.90% | -14.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -28.76% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -31.55% | -47.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -14.99% | -23.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -22.05% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 11.15% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и AXP
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 6.90% | +10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 20.01% | +18.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 26.46% | +24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 29.50% | +35.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 31.83% | +37.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и AXP
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и AXP
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and AXP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to AXP (6.90%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор