Сравнение PLTR с AGX
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 71.15%/yr for AGX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 105.22%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 195.82%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
Сравнение доходности по годам PLTR и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 10.08% |
Correlation
The correlation between PLTR and AGX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
AGX:
$9.11B
PLTR:
$0.89
AGX:
$11.38
PLTR:
144.03
AGX:
56.36
PLTR:
0.84
AGX:
1.03
PLTR:
62.90
AGX:
8.72
PLTR:
38.94
AGX:
19.24
PLTR:
$5.22B
AGX:
$1.04B
PLTR:
$4.39B
AGX:
$217.93M
PLTR:
$2.01B
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. AGX — Ранг доходности на риск
PLTR
AGX
Сравнение PLTR c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 7.68 | -7.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 21.89 | -22.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и AGX
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -94.37% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -24.96% | -13.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -43.75% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -43.75% | -35.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -13.39% | -24.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -48.33% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 8.78% | +12.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и AGX
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 18.53% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 54.47% | -16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 74.07% | -23.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 50.95% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 45.88% | +23.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и AGX
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и AGX
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and AGX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (18.53%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор