Сравнение PLTR с ADBE
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PLTR returned 41.37%/yr vs -13.80%/yr for ADBE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -23.22%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.00%.
PLTR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -23.22%
- 6 месяцев
- -24.81%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 108.67%
- 5 лет*
- 41.37%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -30.00%
- 6 месяцев
- -27.76%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- -18.59%
- 5 лет*
- -13.80%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам PLTR и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -23.22% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
ADBE Adobe Inc | -30.00% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 2.21% |
Correlation
The correlation between PLTR and ADBE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between PLTR and ADBE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$350.85B
ADBE:
$100.69B
PLTR:
$0.89
ADBE:
$17.19
PLTR:
153.57
ADBE:
14.25
PLTR:
0.89
ADBE:
1.00
PLTR:
67.07
ADBE:
4.20
PLTR:
41.52
ADBE:
8.81
PLTR:
$5.22B
ADBE:
$24.45B
PLTR:
$4.39B
ADBE:
$21.82B
PLTR:
$2.01B
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. ADBE — Ранг доходности на риск
PLTR
ADBE
Сравнение PLTR c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTR | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.78 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.90 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -1.52 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -1.22 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.38 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.41 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PLTR и ADBE
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -79.89% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -45.86% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -64.50% | +23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -67.26% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.13% | -64.41% | +30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.29% | -25.98% | -14.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 27.17% | -6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и ADBE
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 14.05%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 14.05% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.35% | 28.21% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.93% | 33.86% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 36.34% | +29.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.81% | 34.36% | +35.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и ADBE
Ни PLTR, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и ADBE
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and ADBE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.24%) compared to ADBE (14.05%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs ADBE's -79.89%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор