Сравнение PLTR с ADBE
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PLTR returned 33.35%/yr vs -18.95%/yr for ADBE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -36.47%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -42.08%.
PLTR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -27.86%
- С начала года
- -36.47%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -13.62%
- 3 года*
- 97.72%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам PLTR и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.47% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
ADBE Adobe Inc | -42.08% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 2.21% |
Correlation
The correlation between PLTR and ADBE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between PLTR and ADBE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$290.33B
ADBE:
$81.50B
PLTR:
$0.89
ADBE:
$17.42
PLTR:
127.08
ADBE:
11.64
PLTR:
0.74
ADBE:
0.82
PLTR:
55.50
ADBE:
3.34
PLTR:
34.36
ADBE:
7.08
PLTR:
$5.22B
ADBE:
$25.20B
PLTR:
$4.39B
ADBE:
$22.46B
PLTR:
$2.01B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. ADBE — Ранг доходности на риск
PLTR
ADBE
Сравнение PLTR c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.75 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.94 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.84 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и ADBE
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -79.89% | -4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -50.67% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -69.53% | +21.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -71.90% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -70.55% | +25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -26.03% | -14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.63% | 25.75% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и ADBE
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 16.90% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 29.84% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.03% | 35.06% | +16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.67% | 36.65% | +29.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.74% | 34.47% | +35.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и ADBE
Ни PLTR, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и ADBE
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and ADBE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (20.66%) compared to ADBE (16.90%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs ADBE's -79.89%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор