Сравнение PLTM с TSYY
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while TSYY is actively managed. Over the past year, PLTM returned 18.60% vs -12.95% for TSYY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -18.05%.
PLTM
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -30.39%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -18.05%
- 6 месяцев
- -25.52%
- 1 год
- -12.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTM и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -23.72% | 124.46% | -3.14% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -18.05% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between PLTM and TSYY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. TSYY — Ранг доходности на риск
PLTM
TSYY
Сравнение PLTM c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.95 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.46 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.83 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и TSYY
Максимальная просадка PLTM за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -41.52% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.65% | -28.39% | -15.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -37.80% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -26.26% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | 15.70% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и TSYY
GraniteShares Platinum Trust (PLTM) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что PLTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 6.17% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 19.63% | +26.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.58% | 31.23% | +20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.07% | 37.13% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 37.13% | -5.99% |
Сравнение комиссий PLTM и TSYY
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и TSYY
PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 267.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 267.34% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
PLTM and TSYY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTM has higher volatility (12.28%) compared to TSYY (6.17%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -43.65% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, PLTM leads with 18.60% vs -12.95% for TSYY. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 18.60% return vs -12.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 267.34%, compared with 0.00% for PLTM.
PLTM is categorized as Precious Metals, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.15% for TSYY.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор