Сравнение PLTM с TSDD
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, PLTM returned 71.85% vs -62.89% for TSDD. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью -4.27%.
PLTM
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -17.41%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTM и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -9.33% | 124.46% | -8.91% | 7.22% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -4.27% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between PLTM and TSDD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | -0.17 |
Сравнение распределения секторов PLTM и TSDD
Секторы
PLTM
TSDD
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
PLTM
TSDD
-
Сырьевые материалы
PLTM
-
TSDD
-
Коммуникационные услуги
PLTM
-
TSDD
-
Потребительский циклический сектор
PLTM
-
TSDD
Потребительский защитный сектор
PLTM
-
TSDD
-
Энергетика
PLTM
-
TSDD
-
Финансовые услуги
PLTM
-
TSDD
-
Здравоохранение
PLTM
-
TSDD
-
Промышленность
PLTM
-
TSDD
-
Технологии
PLTM
-
TSDD
-
Коммунальные услуги
PLTM
-
TSDD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. TSDD — Ранг доходности на риск
PLTM
TSDD
Сравнение PLTM c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTM | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.90 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.83 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -1.05 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTM | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | -0.68 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.66 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок PLTM и TSDD
Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -99.03% | +56.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -76.12% | +41.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.02% | -98.90% | +65.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -71.21% | +52.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.28% | 59.88% | -43.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и TSDD
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 10.88%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.19%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 24.19% | -13.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.45% | 54.90% | -9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.40% | 92.57% | -41.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | 114.46% | -81.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 114.46% | -83.48% |
Сравнение комиссий PLTM и TSDD
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и TSDD
PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.80% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
PLTM and TSDD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (24.19%) compared to PLTM (10.88%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, PLTM leads with 71.85% vs -62.89% for TSDD. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 71.85% return vs -62.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 8.80%, compared with 0.00% for PLTM.
PLTM is categorized as Precious Metals, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.50% for TSDD.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор