Сравнение PLTM с TSDD
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, PLTM returned 14.00% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. PLTM charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -21.19%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 0.65%.
PLTM
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -10.48%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -21.19%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTM и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -21.19% | 124.46% | -8.91% | 8.43% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between PLTM and TSDD is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. TSDD — Ранг доходности на риск
PLTM
TSDD
Сравнение PLTM c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.87 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.10 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и TSDD
Максимальная просадка PLTM за все время составила -44.07%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.07% | -99.03% | +54.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.07% | -69.48% | +25.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -98.85% | +57.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -72.22% | +53.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 55.05% | -33.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и TSDD
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 11.42%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 34.22% | -22.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.65% | 62.91% | -22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.01% | 89.36% | -38.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 114.44% | -81.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 114.44% | -83.28% |
Сравнение комиссий PLTM и TSDD
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и TSDD
PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
PLTM and TSDD have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to PLTM (11.42%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -44.07% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, PLTM leads with 14.00% vs -60.33% for TSDD. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 14.00% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for PLTM.
PLTM is categorized as Precious Metals, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 0.95% for TSDD.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор