Сравнение PLTM с NVD
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, PLTM returned 14.00% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -21.19%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
PLTM
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -10.48%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -21.19%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTM и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -21.19% | 124.46% | -8.91% | 8.43% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Correlation
The correlation between PLTM and NVD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. NVD — Ранг доходности на риск
PLTM
NVD
Сравнение PLTM c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.83 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | -1.53 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и NVD
Максимальная просадка PLTM за все время составила -44.07%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.07% | -99.26% | +55.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.07% | -60.41% | +16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.78% | -99.11% | +57.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.84% | -82.23% | +63.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 32.69% | -11.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 11.42%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 22.59% | -11.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.65% | 56.39% | -15.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.01% | 71.85% | -20.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 92.20% | -59.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 92.20% | -61.04% |
Сравнение комиссий PLTM и NVD
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и NVD
PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTM and NVD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to PLTM (11.42%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -44.07% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, PLTM leads with 14.00% vs -49.89% for NVD. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 14.00% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for PLTM.
PLTM is categorized as Precious Metals, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.50% for NVD.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор