Сравнение PLTM с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
PLTM и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTM и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTM и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -4.46% | 124.46% | -8.91% | 7.22% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
PLTM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 25.33%
- 1 год
- 97.59%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTM и NVD
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
PLTM vs. NVD — Ранг доходности на риск
PLTM
NVD
Сравнение PLTM c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTM | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | -0.91 | +2.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | -1.60 | +3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.80 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.90 | +3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | -1.02 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTM | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -0.91 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.85 | +1.12 |
Корреляция
Корреляция между PLTM и NVD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и NVD
PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок PLTM и NVD
Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTM | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -98.85% | +56.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -84.54% | +50.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.43% | -98.60% | +69.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -80.51% | +62.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 74.07% | -62.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 13.81%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTM | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 21.21% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 52.07% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.89% | 82.53% | -32.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 93.56% | -61.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 93.56% | -62.75% |