Сравнение PLTM с FBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL).
PLTM и FBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. FBL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTM и FBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTM и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -4.46% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 3.70% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -27.59% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.59%.
PLTM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 25.33%
- 1 год
- 97.59%
- 3 года*
- 24.84%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
FBL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -23.32%
- С начала года
- -27.59%
- 6 месяцев
- -42.06%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 44.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTM и FBL
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Доходность на риск
PLTM vs. FBL — Ранг доходности на риск
PLTM
FBL
Сравнение PLTM c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTM | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | -0.30 | +2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 0.08 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.35 | +3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | -0.77 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTM | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -0.30 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.12 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между PLTM и FBL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и FBL
PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 2.86% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
Просадки
Сравнение просадок PLTM и FBL
Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и FBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTM | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -61.15% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -61.03% | +26.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.43% | -53.07% | +23.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -14.87% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 27.41% | -15.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 13.81%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTM | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 27.60% | -13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.47% | 54.08% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.89% | 79.50% | -29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 70.82% | -38.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.81% | 70.82% | -40.01% |