PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTE.TO с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTE.TO с PLTW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).

PLTE.TO и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTE.TO и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTE.TO и PLTW

2026 (YTD)2025
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		-22.82%57.03%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-21.31%53.76%
Разные валюты инструментов

PLTE.TO торгуется в CAD, в то время как PLTW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PLTE.TO показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у PLTW с доходностью -21.31%.

PLTE.TO

1 день
3.41%
1 месяц
5.17%
С начала года
-22.82%
6 месяцев
-22.26%
1 год
66.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
7.57%
1 месяц
9.04%
С начала года
-21.31%
6 месяцев
-26.90%
1 год
69.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с PLTE.TO:
PLTE.TO с PLTRPLTE.TO с MSTE.TOPLTE.TO с PLTYPLTE.TO с HHIS.TOPLTE.TO с TSLY.TOPLTE.TO с NVHE.TOPLTE.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Сравнение комиссий PLTE.TO и PLTW

PLTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.

PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

PLTE.TO vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTE.TO
Ранг доходности на риск PLTE.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTE.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTE.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTE.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTE.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTE.TO c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTE.TOPLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.03

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.65

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.33

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

3.14

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTE.TO vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTE.TO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTW равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTE.TO и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTE.TOPLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.26

+0.86

Корреляция

Корреляция между PLTE.TO и PLTW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTE.TO и PLTW

Дивидендная доходность PLTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.10%, что меньше доходности PLTW в 114.73%

TTM2025
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		35.10%23.70%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		114.73%72.40%

Просадки

Сравнение просадок PLTE.TO и PLTW

Максимальная просадка PLTE.TO за все время составила -43.92%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTE.TO и PLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTE.TOPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-45.33%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-45.33%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.33%

-36.49%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-16.36%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.62%

19.06%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTE.TO и PLTW

Текущая волатильность для Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) составляет 13.86%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 17.84%. Это указывает на то, что PLTE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTE.TOPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

17.84%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.75%

44.43%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.67%

68.60%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.49%

72.34%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.49%

72.34%

-1.85%