PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTE.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTE.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

PLTE.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTE.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTE.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		-20.02%159.97%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, PLTE.TO показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

PLTE.TO

1 день
0.16%
1 месяц
2.64%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-20.70%
1 год
74.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с PLTE.TO:
PLTE.TO с PLTRPLTE.TO с MSTE.TOPLTE.TO с PLTYPLTE.TO с PLTWPLTE.TO с TSLY.TOPLTE.TO с NVHE.TOPLTE.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий PLTE.TO и HHIS.TO

PLTE.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

PLTE.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTE.TO
Ранг доходности на риск PLTE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTE.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTE.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTE.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTE.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.90

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.48

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.19

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

3.17

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTE.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTE.TO на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTE.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTE.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.90

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.28

+0.91

Корреляция

Корреляция между PLTE.TO и HHIS.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTE.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность PLTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.27%, что больше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM2025
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		38.27%23.70%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%

Просадки

Сравнение просадок PLTE.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка PLTE.TO за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTE.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTE.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-31.83%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-24.43%

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-18.95%

-11.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-8.79%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.72%

9.16%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTE.TO и HHIS.TO

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что PLTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTE.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

9.58%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.13%

19.38%

+21.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.94%

32.59%

+30.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.58%

35.37%

+35.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

35.37%

+35.21%