Сравнение PLTE.TO с PLTR
PLTE.TO (Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF) is Derivative Income fund actively managed by Harvest, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности PLTE.TO и PLTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLTE.TO торгуется в CAD, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
PLTE.TO
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- -21.84%
- С начала года
- -23.77%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- 98.11%
- 5 лет*
- 47.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTE.TO и PLTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | -21.48% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -21.84% |
Correlation
The correlation between PLTE.TO and PLTR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTE.TO vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PLTE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTR
Сравнение PLTE.TO c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTE.TO | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTE.TO и PLTR
Максимальная просадка PLTE.TO за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки PLTR в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTE.TO и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTE.TO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -83.57% | +44.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.93% | -36.09% | +14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -39.51% | +20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTE.TO и PLTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTE.TO | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.95% | 51.21% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.95% | 65.58% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.95% | 69.59% | -6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTE.TO и PLTR
Дивидендная доходность PLTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | 21.13% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PLTE.TO and PLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для PLTE.TO и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор