PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTE.TO с PLTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTE.TO с PLTY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).

PLTE.TO и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTE.TO и PLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTE.TO и PLTY

2026 (YTD)2025
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		-22.82%159.97%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-12.26%83.91%
Разные валюты инструментов

PLTE.TO торгуется в CAD, в то время как PLTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PLTE.TO показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -16.66%.

PLTE.TO

1 день
3.41%
1 месяц
5.17%
С начала года
-22.82%
6 месяцев
-22.26%
1 год
66.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTY

1 день
0.00%
1 месяц
3.59%
С начала года
-16.66%
6 месяцев
-19.71%
1 год
34.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PLTE.TO:
PLTE.TO с PLTRPLTE.TO с MSTE.TOPLTE.TO с HHIS.TOPLTE.TO с PLTWPLTE.TO с TSLY.TOPLTE.TO с NVHE.TOPLTE.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH

Сравнение комиссий PLTE.TO и PLTY

PLTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.

PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

PLTE.TO vs. PLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTE.TO
Ранг доходности на риск PLTE.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTE.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTE.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTE.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTE.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTE.TO c PLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTE.TOPLTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.76

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.21

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.91

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

2.26

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTE.TO vs. PLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTE.TO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PLTY равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTE.TO и PLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTE.TOPLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.76

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.39

-0.27

Корреляция

Корреляция между PLTE.TO и PLTY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTE.TO и PLTY

Дивидендная доходность PLTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.10%, что меньше доходности PLTY в 120.04%

TTM20252024
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		35.10%23.70%0.00%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		120.04%112.44%7.85%

Просадки

Сравнение просадок PLTE.TO и PLTY

Максимальная просадка PLTE.TO за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTE.TO и PLTY.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTE.TOPLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-36.61%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-34.41%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.33%

-24.92%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-11.08%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.62%

13.72%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTE.TO и PLTY

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что PLTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTE.TOPLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

10.22%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.75%

31.27%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.67%

45.42%

+17.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.49%

52.68%

+17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.49%

52.68%

+17.81%