Сравнение PLTE.TO с PLTY
PLTE.TO (Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PLTE.TO charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности PLTE.TO и PLTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLTE.TO торгуется в CAD, в то время как PLTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
PLTE.TO
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- -15.24%
- С начала года
- -17.00%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTE.TO и PLTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | -21.48% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -15.24% |
Correlation
The correlation between PLTE.TO and PLTY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTE.TO vs. PLTY — Ранг доходности на риск
PLTE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTY
Сравнение PLTE.TO c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTE.TO | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTE.TO и PLTY
Максимальная просадка PLTE.TO за все время составила -38.62%, примерно равная максимальной просадке PLTY в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTE.TO и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTE.TO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -40.44% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -40.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.93% | -29.66% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.11% | -14.45% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTE.TO и PLTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTE.TO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.95% | 42.94% | +20.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.95% | 52.04% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.95% | 52.04% | +10.91% |
Сравнение комиссий PLTE.TO и PLTY
PLTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTE.TO и PLTY
Дивидендная доходность PLTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что меньше доходности PLTY в 112.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTE.TO Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF | 21.13% | 0.00% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 112.37% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PLTE.TO and PLTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PLTE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for PLTY.
They also come from different issuers: Harvest and YieldMax. Their fees differ too: 0.40% for PLTE.TO and 0.99% for PLTY.
Подберите оптимальное распределение для PLTE.TO и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор