PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTE.TO с NVHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTE.TO с NVHE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO).

PLTE.TO и NVHE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTE.TO и NVHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTE.TO и NVHE.TO

2026 (YTD)2025
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		-20.02%159.97%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%33.24%

Доходность по периодам

С начала года, PLTE.TO показывает доходность -20.02%, что значительно ниже, чем у NVHE.TO с доходностью -2.66%.

PLTE.TO

1 день
0.16%
1 месяц
2.64%
С начала года
-20.02%
6 месяцев
-20.70%
1 год
74.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с PLTE.TO:
PLTE.TO с PLTRPLTE.TO с MSTE.TOPLTE.TO с PLTYPLTE.TO с HHIS.TOPLTE.TO с PLTWPLTE.TO с TSLY.TOPLTE.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TONVHE.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий PLTE.TO и NVHE.TO

И PLTE.TO, и NVHE.TO имеют комиссию равную 0.40%.

PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

PLTE.TO vs. NVHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTE.TO
Ранг доходности на риск PLTE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTE.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTE.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTE.TO c NVHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) и Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTE.TONVHE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.40

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.03

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.48

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

8.07

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTE.TO vs. NVHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTE.TO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVHE.TO равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTE.TO и NVHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTE.TONVHE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.40

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.47

+0.72

Корреляция

Корреляция между PLTE.TO и NVHE.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTE.TO и NVHE.TO

Дивидендная доходность PLTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.27%, что больше доходности NVHE.TO в 24.45%

TTM20252024
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		38.27%23.70%0.00%
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%

Просадки

Сравнение просадок PLTE.TO и NVHE.TO

Максимальная просадка PLTE.TO за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки NVHE.TO в -40.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTE.TO и NVHE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTE.TONVHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-40.87%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.32%

-18.41%

-22.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-12.42%

-18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-10.09%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.72%

7.95%

+8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTE.TO и NVHE.TO

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что PLTE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTE.TONVHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.08%

12.01%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.13%

27.28%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.94%

45.08%

+17.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.58%

50.30%

+20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.58%

50.30%

+20.28%