Сравнение PLT с QTUM
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - PLT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. PLT is actively managed, while QTUM is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PLT charges 1.51%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности PLT и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- 52.13%
- 6 месяцев
- 48.25%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 52.13%
- 5 лет*
- 28.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 52.13% | 18.95% |
Correlation
The correlation between PLT and QTUM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. QTUM — Ранг доходности на риск
PLT
QTUM
Сравнение PLT c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.07 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и QTUM
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -38.45% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -1.35% | -36.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -8.25% | -17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и QTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.51% | 26.27% | +34.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.51% | 26.56% | +33.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.51% | 27.16% | +33.35% |
Сравнение комиссий PLT и QTUM
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и QTUM
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности QTUM в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and QTUM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 0.70% for QTUM.
PLT is categorized as Derivative Income, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 0.40% for QTUM.
Подберите оптимальное распределение для PLT и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор