Сравнение PLT с IWMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY).
PLT и IWMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г.. IWMY - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLT и IWMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLT и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | -0.96% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью -0.96%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -23.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLT и IWMY
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии IWMY в 0.99%.
Доходность на риск
PLT vs. IWMY — Ранг доходности на риск
PLT
IWMY
Сравнение PLT c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.66 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между PLT и IWMY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и IWMY
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что меньше доходности IWMY в 57.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 57.52% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Просадки
Сравнение просадок PLT и IWMY
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и IWMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLT | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -18.72% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -7.98% | -30.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -3.07% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и IWMY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLT | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.14% | 17.74% | +51.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.14% | 15.62% | +53.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.14% | 15.62% | +53.52% |