PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLNT с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLNT с NFLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLNT (Planet Fitness, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. PLNT operates in Leisure (Consumer Cyclical), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, PLNT returned 12.71%/yr vs 23.40%/yr for NFLX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLNT и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLNT показывает доходность -52.49%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью -13.05%. За последние 10 лет акции PLNT уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 12.71% против 23.40% соответственно.

PLNT

1 день
-3.34%
1 месяц
-18.58%
С начала года
-52.49%
6 месяцев
-52.48%
1 год
-51.03%
3 года*
-6.83%
5 лет*
-7.33%
10 лет*
12.71%

NFLX

1 день
-2.17%
1 месяц
-10.44%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-21.59%
1 год
-33.07%
3 года*
26.74%
5 лет*
10.50%
10 лет*
23.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLNT и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLNT
Planet Fitness, Inc.		-52.49%9.71%35.44%-7.36%-13.01%16.68%3.95%39.28%54.84%72.29%
NFLX
Netflix, Inc.		-13.05%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between PLNT and NFLX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.21

The correlation between PLNT and NFLX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLNT:

$4.11B

NFLX:

$350.41B

EPS

PLNT:

$2.76

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

PLNT:

18.66

NFLX:

26.37

Коэффициент PEG

PLNT:

0.33

NFLX:

1.04

Коэффициент P/S

PLNT:

3.08

NFLX:

7.52

Общая выручка (12 мес.)

PLNT:

$1.38B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLNT:

$749.98M

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

PLNT:

$526.17M

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Planet Fitness, Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с PLNT:
PLNT с LTHPLNT с PTONPLNT с QQQPLNT с SPYPLNT с VOOPLNT с ABBVPLNT с XLK
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

PLNT vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLNT
Ранг доходности на риск PLNT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLNT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNT: 00
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLNT c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLNTNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-1.00

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.54
-1.40

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.82

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.77

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.15

-1.36

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLNT vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет -1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLX равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLNTNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-1.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.24

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.57

-0.28

Просадки

Сравнение просадок PLNT и NFLX

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLNTNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-81.99%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.24%

-43.35%

-17.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.24%

-43.35%

-17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.24%

-75.95%

+14.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.72%

-75.95%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.62%

-39.12%

-15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-24.89%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.77%

24.34%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и NFLX

Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеет более высокую волатильность в 39.83% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что PLNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLNTNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.83%

7.24%

+32.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.09%

25.66%

+18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.16%

33.14%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.61%

43.11%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.83%

41.52%

+2.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и NFLX

Ни PLNT, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLNT
Planet Fitness, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
337.24M
12.25B
(PLNT) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLNT и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Planet Fitness, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.6%
51.9%
Активы портфеля
PLNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

PLNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

PLNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

PLNT and NFLX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLNT has higher volatility (39.83%) compared to NFLX (7.24%). In terms of maximum drawdown, PLNT dropped -68.72% vs NFLX's -81.99%.

NFLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLNT и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор