PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLNT с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLNT с NFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Netflix, Inc. (NFLX).

Доходность

Сравнение доходности PLNT и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLNT и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLNT
Planet Fitness, Inc.		-33.49%9.71%35.44%-7.36%-13.01%16.68%3.95%39.28%54.84%72.29%
NFLX
Netflix, Inc.		1.91%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLNT:

$6.04B

NFLX:

$412.50B

EPS

PLNT:

$2.61

NFLX:

$2.53

Коэффициент P/E

PLNT:

27.62

NFLX:

37.72

Коэффициент PEG

PLNT:

0.50

NFLX:

1.49

Коэффициент P/S

PLNT:

4.57

NFLX:

9.17

Общая выручка (12 мес.)

PLNT:

$1.32B

NFLX:

$45.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLNT:

$608.64M

NFLX:

$21.91B

EBITDA (12 мес.)

PLNT:

$550.08M

NFLX:

$30.25B

Доходность по периодам

С начала года, PLNT показывает доходность -33.49%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции PLNT уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 18.09% против 24.63% соответственно.

PLNT

1 день
-3.01%
1 месяц
-11.85%
С начала года
-33.49%
6 месяцев
-30.00%
1 год
-24.60%
3 года*
-2.43%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
18.09%

NFLX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.91%
6 месяцев
-18.40%
1 год
2.92%
3 года*
40.37%
5 лет*
12.11%
10 лет*
24.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Planet Fitness, Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с PLNT:
PLNT с LTHPLNT с PTONPLNT с QQQPLNT с ABBVPLNT с SPYPLNT с VOOPLNT с SCHD
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

PLNT vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLNT
Ранг доходности на риск PLNT: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLNT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNT: 33
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLNT c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLNTNFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

0.09

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.02

0.37

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.05

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.06

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.81

0.12

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLNT vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLNTNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

0.09

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Корреляция

Корреляция между PLNT и NFLX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и NFLX

Ни PLNT, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PLNT
Planet Fitness, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.83%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLNT и NFLX

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и NFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLNTNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.72%

-81.99%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.47%

-43.35%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.70%

-75.95%

+22.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.72%

-75.95%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-28.65%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-24.85%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.97%

20.62%

-6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и NFLX

Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что PLNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLNTNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

6.95%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.74%

26.41%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.40%

34.12%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.86%

42.90%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.51%

41.65%

+0.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
376.26M
12.05B
(PLNT) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLNT и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Planet Fitness, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.5%
45.9%
Активы портфеля
PLNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.98M при выручке в 376.26M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.53B при выручке в 12.05B, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.

PLNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.69M при выручке в 376.26M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 12.05B, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.

PLNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.39M при выручке в 376.26M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.42B при выручке в 12.05B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.