Сравнение PLNT с NFLX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLNT с NFLX

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLNT или NFLX.

Корреляция

Корреляция между PLNT и NFLX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PLNT и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLNT

NFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLNT:

1.76

NFLX:

1.71

Коэф-т Сортино

PLNT:

2.54

NFLX:

2.34

Коэф-т Омега

PLNT:

1.32

NFLX:

1.32

Коэф-т Кальмара

PLNT:

1.40

NFLX:

2.82

Коэф-т Мартина

PLNT:

9.53

NFLX:

9.42

Индекс Язвы

PLNT:

5.71%

NFLX:

6.11%

Дневная вол-ть

PLNT:

30.96%

NFLX:

33.61%

Макс. просадка

PLNT:

-68.72%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

PLNT:

-13.99%

NFLX:

-8.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLNT:

$7.92B

NFLX:

$416.22B

EPS

PLNT:

$2.00

NFLX:

$21.11

Коэффициент P/E

PLNT:

46.91

NFLX:

46.09

Коэффициент PEG

PLNT:

2.15

NFLX:

1.76

Коэффициент P/S

PLNT:

7.18

NFLX:

10.67

Коэффициент P/B

PLNT:

0.00

NFLX:

17.32

Общая выручка (12 мес.)

PLNT:

$933.64M

NFLX:

$40.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLNT:

$625.43M

NFLX:

$18.82B

EBITDA (12 мес.)

PLNT:

$389.14M

NFLX:

$22.73B

Доходность по периодам

С начала года, PLNT показывает доходность -5.12%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 9.17%.

PLNT

С начала года

-5.12%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

16.55%

1 год

59.87%

5 лет

10.87%

10 лет

N/A

NFLX

С начала года

9.17%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

27.38%

1 год

75.31%

5 лет

17.40%

10 лет

28.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLNT и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NFLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLNT c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PLNT: 1.76

NFLX: 1.71

Коэффициент Сортино

PLNT: 2.54

NFLX: 2.34

Коэффициент Омега

PLNT: 1.32

NFLX: 1.32

Коэффициент Кальмара

PLNT: 1.40

NFLX: 2.82

Коэффициент Мартина

PLNT: 9.53

NFLX: 9.42

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLNT

NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и NFLX

Ни PLNT, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PLNT Planet Fitness, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.83%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLNT и NFLX

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLNT

NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и NFLX

Текущая волатильность для Planet Fitness, Inc. (PLNT) составляет 10.24%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что PLNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLNT

NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLNT с NFLX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLNT и NFLX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLNT и NFLX

PLNT

NFLX

Сравнение PLNT c NFLX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и NFLX

Просадки

Сравнение просадок PLNT и NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и NFLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество