Сравнение PLNT с NFLX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLNT с NFLX

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLNT или NFLX.

Корреляция

Корреляция между PLNT и NFLX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PLNT и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLNT

NFLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLNT:

1.85

NFLX:

2.82

Коэф-т Сортино

PLNT:

2.72

NFLX:

3.67

Коэф-т Омега

PLNT:

1.33

NFLX:

1.49

Коэф-т Кальмара

PLNT:

1.36

NFLX:

4.04

Коэф-т Мартина

PLNT:

8.28

NFLX:

18.45

Индекс Язвы

PLNT:

6.74%

NFLX:

4.47%

Дневная вол-ть

PLNT:

30.22%

NFLX:

29.30%

Макс. просадка

PLNT:

-68.72%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

PLNT:

-1.06%

NFLX:

-0.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLNT:

$9.18B

NFLX:

$434.46B

EPS

PLNT:

$1.85

NFLX:

$19.77

Цена/прибыль

PLNT:

58.33

NFLX:

51.29

PEG коэффициент

PLNT:

1.69

NFLX:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

PLNT:

$841.20M

NFLX:

$38.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLNT:

$460.97M

NFLX:

$17.94B

EBITDA (12 мес.)

PLNT:

$361.34M

NFLX:

$25.93B

Доходность по периодам

С начала года, PLNT показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 13.76%.

PLNT

С начала года

9.14%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

36.53%

1 год

53.85%

5 лет

5.51%

10 лет

N/A

NFLX

С начала года

13.76%

1 месяц

15.88%

6 месяцев

59.94%

1 год

81.54%

5 лет

22.61%

10 лет

31.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLNT и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NFLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLNT c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLNT

NFLX

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLNT

NFLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и NFLX

Ни PLNT, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PLNT Planet Fitness, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.83%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLNT и NFLX

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLNT

NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и NFLX

Текущая волатильность для Planet Fitness, Inc. (PLNT) составляет 7.22%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что PLNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLNT

NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLNT с NFLX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLNT и NFLX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLNT и NFLX

PLNT

NFLX

Сравнение PLNT c NFLX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и NFLX

Просадки

Сравнение просадок PLNT и NFLX

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и NFLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и NFLX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество