PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLNT с NFLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PLNT с NFLX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Netflix, Inc. (NFLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLNT или NFLX.

Корреляция

Корреляция между PLNT и NFLX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLNT и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLNT:

1.45

NFLX:

2.54

Коэф-т Сортино

PLNT:

2.39

NFLX:

3.31

Коэф-т Омега

PLNT:

1.31

NFLX:

1.44

Коэф-т Кальмара

PLNT:

1.43

NFLX:

4.29

Коэф-т Мартина

PLNT:

8.14

NFLX:

14.02

Индекс Язвы

PLNT:

6.43%

NFLX:

5.86%

Дневная вол-ть

PLNT:

31.33%

NFLX:

32.52%

Макс. просадка

PLNT:

-68.72%

NFLX:

-81.99%

Текущая просадка

PLNT:

-13.61%

NFLX:

-4.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLNT:

$7.95B

NFLX:

$472.38B

EPS

PLNT:

$2.00

NFLX:

$21.21

Коэффициент P/E

PLNT:

47.12

NFLX:

52.33

Коэффициент PEG

PLNT:

2.33

NFLX:

2.04

Коэффициент P/S

PLNT:

7.21

NFLX:

11.76

Коэффициент P/B

PLNT:

0.00

NFLX:

20.19

Общая выручка (12 мес.)

PLNT:

$1.21B

NFLX:

$40.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLNT:

$879.60M

NFLX:

$18.82B

EBITDA (12 мес.)

PLNT:

$459.31M

NFLX:

$26.68B

Доходность по периодам

С начала года, PLNT показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у NFLX с доходностью 24.53%.

PLNT

С начала года

-4.69%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-1.02%

1 год

45.08%

5 лет

14.54%

10 лет

N/A

NFLX

С начала года

24.53%

1 месяц

20.88%

6 месяцев

37.81%

1 год

81.71%

5 лет

20.51%

10 лет

29.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLNT и NFLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLNT
Ранг риск-скорректированной доходности PLNT, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг риск-скорректированной доходности NFLX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFLX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLNT c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Fitness, Inc. (PLNT) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLNT на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа NFLX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLNT и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLNT и NFLX

Ни PLNT, ни NFLX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
PLNT
Planet Fitness, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.83%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLNT и NFLX

Максимальная просадка PLNT за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLNT и NFLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLNT и NFLX

Planet Fitness, Inc. (PLNT) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что PLNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLNT и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Fitness, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
276.66M
10.54B
(PLNT) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLNT и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Planet Fitness, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
91.9%
50.1%
(PLNT) Валовая рентабельность
(NFLX) Валовая рентабельность
PLNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.18M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 91.9%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.28B при выручке в 10.54B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

PLNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.20M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.35B при выручке в 10.54B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

PLNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.87M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.89B при выручке в 10.54B, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.