Сравнение PLMR с GE
PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs 38.14%/yr for GE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLMR и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 9.01%.
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам PLMR и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 22.46% |
Correlation
The correlation between PLMR and GE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between PLMR and GE shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLMR:
$3.14B
GE:
$351.79B
PLMR:
$7.18
GE:
$8.15
PLMR:
15.99
GE:
41.14
PLMR:
0.37
GE:
0.01
PLMR:
3.22
GE:
7.37
PLMR:
3.27
GE:
19.48
PLMR:
$977.99M
GE:
$48.35B
PLMR:
$401.29M
GE:
$16.84B
PLMR:
$210.26M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLMR vs. GE — Ранг доходности на риск
PLMR
GE
Сравнение PLMR c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLMR | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.95 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 5.26 | -6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLMR и GE
Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLMR | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.86% | -85.53% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.51% | -20.85% | -16.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.27% | -21.36% | -20.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.81% | -44.94% | -8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.62% | -2.88% | -31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.81% | -25.78% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 7.71% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLMR и GE
Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и General Electric Company (GE) имеют волатильность 11.03% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLMR | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 11.02% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.78% | 27.28% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 31.64% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.68% | 31.13% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.88% | 36.37% | +11.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLMR и GE
PLMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLMR и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLMR и GE
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLMR and GE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLMR has higher volatility (11.03%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLMR и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор