PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLMR с CVSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLMR с CVSA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLMR (Palomar Holdings, Inc.) and CVSA (Covista Inc.) are both stocks. PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CVSA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PLMR returned 8.52%/yr vs 26.78%/yr for CVSA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLMR и CVSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Covista Inc. (CVSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLMR показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у CVSA с доходностью 24.09%.

PLMR

1 день
-0.26%
1 месяц
6.19%
С начала года
-14.77%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-28.70%
3 года*
25.45%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

CVSA

1 день
-2.65%
1 месяц
-0.31%
С начала года
24.09%
6 месяцев
38.24%
1 год
7.05%
3 года*
46.81%
5 лет*
26.78%
10 лет*
22.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLMR и CVSA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		-14.77%27.63%90.25%22.90%-30.28%-27.09%75.96%172.92%
CVSA
Covista Inc.		24.09%13.89%54.11%66.06%20.09%-12.93%-2.92%-28.89%

Correlation

The correlation between PLMR and CVSA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLMR:

$3.14B

CVSA:

$4.47B

EPS

PLMR:

$7.18

CVSA:

$6.88

Коэффициент P/E

PLMR:

15.99

CVSA:

18.67

Коэффициент PEG

PLMR:

0.37

CVSA:

0.60

Коэффициент P/S

PLMR:

3.22

CVSA:

2.45

Коэффициент P/B

PLMR:

3.27

CVSA:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

PLMR:

$977.99M

CVSA:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLMR:

$401.29M

CVSA:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

PLMR:

$210.26M

CVSA:

$431.35M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palomar Holdings, Inc.

Covista Inc.

Часто сравнивают с PLMR:
PLMR с SKWDPLMR с PLTRPLMR с CRWDPLMR с KNSLPLMR с CHWYPLMR с USDPLMR с FXAIX
Часто сравнивают с CVSA:
CVSA с SYFCVSA с NVSCVSA с SIICVSA с CBOECVSA с HIMSCVSA с NFLXCVSA с AZN

Доходность на риск

PLMR vs. CVSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLMR
Ранг доходности на риск PLMR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLMR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLMR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLMR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLMR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLMR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CVSA
Ранг доходности на риск CVSA: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSA: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLMR c CVSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palomar Holdings, Inc. (PLMR) и Covista Inc. (CVSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLMRCVSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
0.15

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
0.50

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.10

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.17

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

0.29

-1.48

PLMR vs. CVSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLMR на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа CVSA равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLMR и CVSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLMR и CVSA

Максимальная просадка PLMR за все время составила -62.86%, что меньше максимальной просадки CVSA в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLMR и CVSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLMRCVSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.86%

-77.26%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.51%

-42.14%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.27%

-42.14%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.81%

-50.23%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.62%

-16.87%

-17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.81%

-30.66%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.17%

24.19%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PLMR и CVSA

Palomar Holdings, Inc. (PLMR) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Covista Inc. (CVSA) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что PLMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLMRCVSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

9.20%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.78%

27.97%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.57%

46.70%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.68%

42.15%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.88%

39.43%

+8.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLMR и CVSA

Ни PLMR, ни CVSA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVSA
Covista Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.15%1.42%
PLMR
Palomar Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLMR и CVSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palomar Holdings, Inc. и Covista Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
278.94M
487.03M
(PLMR) Общая выручка
(CVSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLMR и CVSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palomar Holdings, Inc. и Covista Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
59.7%
Активы портфеля
PLMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CVSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.93M при выручке в 487.03M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

PLMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CVSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.21M при выручке в 487.03M, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

PLMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

CVSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Covista Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.98M при выручке в 487.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.

Часто задаваемые вопросы

PLMR and CVSA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLMR has higher volatility (11.03%) compared to CVSA (9.20%). In terms of maximum drawdown, PLMR dropped -62.86% vs CVSA's -77.26%.

CVSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLMR и CVSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор