Сравнение PLD с BRX
PLD (Prologis, Inc.) and BRX (Brixmor Property Group Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — PLD in REIT - Industrial, BRX in REIT - Retail. Over the past 10 years, PLD returned 14.19%/yr vs 6.98%/yr for BRX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLD и BRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLD показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции BRX по среднегодовой доходности: 14.19% против 6.98% соответственно.
PLD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 14.19%
BRX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 28.24%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение доходности по годам PLD и BRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD Prologis, Inc. | 12.74% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 20.66% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -15.93% | -19.54% |
Correlation
The correlation between PLD and BRX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | 0.54 |
The correlation between PLD and BRX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PLD:
$136.72B
BRX:
$9.52B
PLD:
$3.88
BRX:
$1.44
PLD:
36.76
BRX:
21.43
PLD:
15.27
BRX:
6.86
PLD:
2.56
BRX:
3.13
PLD:
$8.95B
BRX:
$1.39B
PLD:
$3.88B
BRX:
$1.09B
PLD:
$7.71B
BRX:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLD vs. BRX — Ранг доходности на риск
PLD
BRX
Сравнение PLD c BRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLD | BRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.14 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 6.19 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLD | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.21 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PLD и BRX
Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки BRX в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и BRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLD | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.70% | -66.54% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -12.36% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.37% | -22.43% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.30% | -31.59% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.30% | -66.54% | +23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -0.71% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -15.82% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 4.27% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLD и BRX
Prologis, Inc. (PLD) и Brixmor Property Group Inc. (BRX) имеют волатильность 5.54% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLD | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.40% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 12.07% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 17.89% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 24.90% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.98% | 34.12% | -7.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLD и BRX
Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BRX в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.85% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
PLD Prologis, Inc. | 2.87% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLD и BRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLD и BRX
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
BRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 354.82M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
BRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.11M при выручке в 354.82M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
BRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.75M при выручке в 354.82M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
Часто задаваемые вопросы
PLD and BRX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLD has higher volatility (5.54%) compared to BRX (5.40%). In terms of maximum drawdown, PLD dropped -84.70% vs BRX's -66.54%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLD и BRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор