Сравнение PL с LMND
PL (Planet Labs PBC) and LMND (Lemonade, Inc.) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LMND operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, PL returned 25.63%/yr vs -11.55%/yr for LMND. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и LMND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 57.96%, что значительно выше, чем у LMND с доходностью -19.23%.
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
LMND
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -26.15%
- 1 год
- 42.06%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PL и LMND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
LMND Lemonade, Inc. | -19.23% | 94.06% | 127.40% | 17.91% | -67.51% | -55.16% |
Correlation
The correlation between PL and LMND is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between PL and LMND shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PL:
$10.76B
LMND:
$4.39B
PL:
-$1.17
LMND:
-$1.88
PL:
29.61
LMND:
5.18
PL:
24.26
LMND:
8.47
PL:
$335.61M
LMND:
$821.10M
PL:
$186.28M
LMND:
$390.70M
PL:
-$125.70M
LMND:
-$120.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. LMND — Ранг доходности на риск
PL
LMND
Сравнение PL c LMND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и Lemonade, Inc. (LMND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | LMND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.15 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.79 | 0.77 | +11.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | 1.48 | +35.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и LMND
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки LMND в -94.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и LMND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -94.23% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.23% | -47.70% | +7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -56.10% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -90.63% | +4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.40% | -68.63% | +29.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -73.02% | +23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 24.64% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и LMND
Planet Labs PBC (PL) имеет более высокую волатильность в 39.48% по сравнению с Lemonade, Inc. (LMND) с волатильностью 15.88%. Это указывает на то, что PL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | LMND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.48% | 15.88% | +23.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.71% | 53.78% | +24.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.61% | 84.53% | +18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.98% | 82.20% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.91% | 86.51% | -6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и LMND
Ни PL, ни LMND не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и LMND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и Lemonade, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and LMND have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PL has higher volatility (39.48%) compared to LMND (15.88%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs LMND's -94.23%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и LMND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор