Сравнение PKX с LPL
PKX (POSCO Holdings Inc.) and LPL (LG Display Co., Ltd.) are both stocks. PKX operates in Steel (Basic Materials), while LPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, PKX returned 2.44%/yr vs -12.03%/yr for LPL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PKX и LPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKX показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у LPL с доходностью -19.71%. За последние 10 лет акции PKX превзошли акции LPL по среднегодовой доходности: 2.44% против -12.03% соответственно.
PKX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -20.57%
- 6 месяцев
- -13.26%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- -16.22%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- 2.44%
LPL
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -27.47%
- 6 месяцев
- -20.66%
- С начала года
- -19.71%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- -17.77%
- 5 лет*
- -19.08%
- 10 лет*
- -12.03%
Сравнение доходности по годам PKX и LPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKX POSCO Holdings Inc. | -3.78% | 27.24% | -52.98% | 77.86% | -3.49% | -3.40% | 25.14% | -7.86% | -29.68% | 51.95% |
LPL LG Display Co., Ltd. | -19.71% | 37.13% | -36.31% | -2.82% | -50.89% | 22.88% | 21.61% | -15.26% | -40.48% | 7.08% |
Correlation
The correlation between PKX and LPL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
PKX:
$15.49B
LPL:
$3.38B
PKX:
₩612.19
LPL:
-₩86.68
PKX:
0.94
LPL:
0.20
PKX:
0.51
LPL:
0.78
PKX:
₩51.56T
LPL:
₩25.28T
PKX:
₩3.80T
LPL:
₩3.40T
PKX:
₩4.70T
LPL:
₩5.83T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKX vs. LPL — Ранг доходности на риск
PKX
LPL
Сравнение PKX c LPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POSCO Holdings Inc. (PKX) и LG Display Co., Ltd. (LPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKX | LPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | -0.04 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.07 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKX и LPL
Максимальная просадка PKX за все время составила -82.11%, что меньше максимальной просадки LPL в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKX и LPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKX | LPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -90.80% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.53% | -41.32% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.71% | -57.33% | -11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -75.96% | +7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.23% | -84.42% | +13.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.48% | -87.86% | +28.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.26% | -57.59% | +13.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.95% | 19.86% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKX и LPL
POSCO Holdings Inc. (PKX) и LG Display Co., Ltd. (LPL) имеют волатильность 14.52% и 14.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKX | LPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 14.64% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 54.58% | -20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 63.12% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 45.54% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.81% | 43.44% | -5.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKX и LPL
Дивидендная доходность PKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как LPL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPL LG Display Co., Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 2.06% |
PKX POSCO Holdings Inc. | 1.71% | 3.32% | 5.32% | 1.50% | 2.74% | 3.54% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.32% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PKX и LPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели POSCO Holdings Inc. и LG Display Co., Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PKX и LPL
PKX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 12.20B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
LPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LG Display Co., Ltd. сообщила о валовой прибыли в 765.49B при выручке в 5.53T, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
PKX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 496.57M при выручке в 12.20B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
LPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LG Display Co., Ltd. сообщила об операционной прибыли в 146.72B при выручке в 5.53T, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
PKX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.82M при выручке в 12.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
LPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LG Display Co., Ltd. сообщила о чистой прибыли в -575.71B при выручке в 5.53T, что соответствует чистой рентабельности -10.4%.
Часто задаваемые вопросы
PKX and LPL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPL has higher volatility (14.64%) compared to PKX (14.52%). In terms of maximum drawdown, PKX dropped -82.11% vs LPL's -90.80%.
LPL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKX и LPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор