Сравнение PKX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о POSCO Holdings Inc. (PKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PKX и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PKX и SPY
Основные характеристики
PKX:
-1.15
SPY:
-0.19
PKX:
-1.75
SPY:
-0.14
PKX:
0.79
SPY:
0.98
PKX:
-0.62
SPY:
-0.16
PKX:
-1.69
SPY:
-0.82
PKX:
25.33%
SPY:
3.68%
PKX:
37.29%
SPY:
15.87%
PKX:
-80.03%
SPY:
-55.19%
PKX:
-67.63%
SPY:
-18.76%
Доходность по периодам
С начала года, PKX показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -15.03%. За последние 10 лет акции PKX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.24% против 10.91% соответственно.
PKX
-4.45%
-22.46%
-39.76%
-43.99%
7.51%
0.24%
SPY
-15.03%
-13.53%
-12.83%
-3.07%
13.99%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PKX и SPY
PKX
SPY
Сравнение PKX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POSCO Holdings Inc. (PKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKX и SPY
Дивидендная доходность PKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SPY в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKX POSCO Holdings Inc. | 2.20% | 4.28% | 1.50% | 2.74% | 6.17% | 2.81% | 4.08% | 4.04% | 2.34% | 3.32% | 4.85% | 2.91% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.44% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок PKX и SPY
Максимальная просадка PKX за все время составила -80.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKX и SPY
POSCO Holdings Inc. (PKX) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что PKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.