Сравнение PKX с KB
PKX (POSCO Holdings Inc.) and KB (KB Financial Group Inc.) are both stocks. PKX operates in Steel (Basic Materials), while KB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PKX returned 2.44%/yr vs 18.55%/yr for KB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PKX и KB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKX показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у KB с доходностью 41.06%. За последние 10 лет акции PKX уступали акциям KB по среднегодовой доходности: 2.44% против 18.55% соответственно.
PKX
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -20.57%
- 6 месяцев
- -13.26%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -5.80%
- 3 года*
- -16.22%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- 2.44%
KB
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 36.24%
- С начала года
- 41.06%
- 1 год
- 49.49%
- 3 года*
- 51.24%
- 5 лет*
- 27.15%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение доходности по годам PKX и KB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKX POSCO Holdings Inc. | -3.78% | 27.24% | -52.98% | 77.86% | -3.49% | -3.40% | 25.14% | -7.86% | -29.68% | 51.95% |
KB KB Financial Group Inc. | 41.06% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
Correlation
The correlation between PKX and KB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.54 |
The correlation between PKX and KB shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PKX:
$15.49B
KB:
$42.65B
PKX:
₩612.19
KB:
₩16.30K
PKX:
124.35
KB:
10.97
PKX:
0.94
KB:
1.53
PKX:
0.51
KB:
1.24
PKX:
₩51.56T
KB:
₩43.88T
PKX:
₩3.80T
KB:
₩22.91T
PKX:
₩4.70T
KB:
₩9.39T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKX vs. KB — Ранг доходности на риск
PKX
KB
Сравнение PKX c KB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POSCO Holdings Inc. (PKX) и KB Financial Group Inc. (KB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKX | KB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.97 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 5.71 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKX и KB
Максимальная просадка PKX за все время составила -82.11%, примерно равная максимальной просадке KB в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKX и KB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKX | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -84.27% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.53% | -16.74% | -28.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.71% | -34.41% | -34.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -42.89% | -25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.23% | -66.92% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.48% | -2.43% | -57.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.26% | -40.01% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.95% | 8.70% | +9.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKX и KB
POSCO Holdings Inc. (PKX) и KB Financial Group Inc. (KB) имеют волатильность 14.52% и 14.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKX | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 14.74% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 29.02% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.36% | 37.59% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 34.05% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.81% | 32.94% | +4.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKX и KB
Дивидендная доходность PKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности KB в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 1.98% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
PKX POSCO Holdings Inc. | 1.71% | 3.32% | 5.32% | 1.50% | 2.74% | 3.54% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.32% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PKX и KB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели POSCO Holdings Inc. и KB Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PKX и KB
PKX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 12.20B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PKX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 496.57M при выручке в 12.20B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
PKX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.82M при выручке в 12.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
Часто задаваемые вопросы
PKX and KB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KB has higher volatility (14.74%) compared to PKX (14.52%). In terms of maximum drawdown, PKX dropped -82.11% vs KB's -84.27%.
KB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKX и KB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор