Сравнение PKX с KB
PKX (POSCO Holdings Inc.) and KB (KB Financial Group Inc.) are both stocks. PKX operates in Steel (Basic Materials), while KB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PKX returned 4.76%/yr vs 17.07%/yr for KB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PKX и KB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PKX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у KB с доходностью 17.20%. За последние 10 лет акции PKX уступали акциям KB по среднегодовой доходности: 4.76% против 17.07% соответственно.
PKX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -28.18%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- 4.76%
KB
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 46.69%
- 5 лет*
- 20.05%
- 10 лет*
- 17.07%
Сравнение доходности по годам PKX и KB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKX POSCO Holdings Inc. | 0.58% | 27.24% | -52.98% | 77.86% | -3.49% | -3.40% | 25.14% | -7.86% | -29.68% | 51.95% |
KB KB Financial Group Inc. | 17.20% | 56.57% | 45.22% | 10.35% | -11.26% | 22.62% | -0.46% | -1.45% | -28.25% | 65.80% |
Correlation
The correlation between PKX and KB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.54 |
The correlation between PKX and KB shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PKX:
$19.91B
KB:
$37.73B
PKX:
₩697.72
KB:
₩16.37K
PKX:
117.74
KB:
9.37
PKX:
0.89
KB:
1.31
PKX:
0.55
KB:
1.06
PKX:
₩51.56T
KB:
₩43.88T
PKX:
₩3.80T
KB:
₩22.91T
PKX:
₩4.70T
KB:
₩9.39T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PKX vs. KB — Ранг доходности на риск
PKX
KB
Сравнение PKX c KB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для POSCO Holdings Inc. (PKX) и KB Financial Group Inc. (KB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PKX | KB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.45 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 2.84 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PKX и KB
Максимальная просадка PKX за все время составила -82.11%, примерно равная максимальной просадке KB в -84.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKX и KB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PKX | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.11% | -84.27% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.65% | -16.74% | -24.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.71% | -34.41% | -34.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -42.89% | -25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.23% | -66.92% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.65% | -14.70% | -42.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.23% | -40.10% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.42% | 8.53% | +5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PKX и KB
POSCO Holdings Inc. (PKX) и KB Financial Group Inc. (KB) имеют волатильность 14.25% и 14.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PKX | KB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.25% | 14.65% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 27.33% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.51% | 36.78% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.08% | 33.72% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.75% | 32.84% | +4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKX и KB
Дивидендная доходность PKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности KB в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB KB Financial Group Inc. | 2.38% | 2.92% | 4.98% | 2.81% | 5.78% | 5.27% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 3.05% |
PKX POSCO Holdings Inc. | 1.63% | 3.32% | 5.32% | 1.50% | 2.74% | 3.54% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.32% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PKX и KB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели POSCO Holdings Inc. и KB Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PKX и KB
PKX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 12.20B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
KB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PKX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 496.57M при выручке в 12.20B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
KB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.71T при выручке в 2.71T, что соответствует операционной рентабельности 100.0%.
PKX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., POSCO Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 318.82M при выручке в 12.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
KB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KB Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.97T при выручке в 2.71T, что соответствует чистой рентабельности 72.8%.
Часто задаваемые вопросы
PKX and KB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KB has higher volatility (14.65%) compared to PKX (14.25%). In terms of maximum drawdown, PKX dropped -82.11% vs KB's -84.27%.
KB currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PKX и KB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор