Сравнение PJT с OBDC
PJT (PJT Partners Inc.) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PJT in Capital Markets, OBDC in Asset Management. Over the past 5 years, PJT returned 19.82%/yr vs 5.25%/yr for OBDC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PJT и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJT показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -7.31%.
PJT
- 1 день
- 4.53%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 23.02%
OBDC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -8.27%
- С начала года
- -7.31%
- 1 год
- -16.45%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJT и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | -2.20% | 6.62% | 56.23% | 40.00% | 0.92% | 2.62% | 67.34% | 20.06% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -7.31% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
Correlation
The correlation between PJT and OBDC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
PJT:
$4.21B
OBDC:
$5.37B
PJT:
$4.85
OBDC:
$1.08
PJT:
33.63
OBDC:
10.06
PJT:
4.30
OBDC:
15.12
PJT:
3.47
OBDC:
4.08
PJT:
25.87
OBDC:
0.75
PJT:
$1.81B
OBDC:
$1.34B
PJT:
$590.27M
OBDC:
$616.29M
PJT:
$412.32M
OBDC:
$539.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJT vs. OBDC — Ранг доходности на риск
PJT
OBDC
Сравнение PJT c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PJT Partners Inc. (PJT) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PJT | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.66 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.05 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PJT и OBDC
Максимальная просадка PJT за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJT и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJT | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -56.07% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -23.90% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.47% | -23.90% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -28.26% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -19.05% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -10.74% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.83% | 14.94% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJT и OBDC
PJT Partners Inc. (PJT) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что PJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJT | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 6.83% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.23% | 19.15% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.03% | 23.40% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.35% | 20.76% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.46% | 27.01% | +6.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJT и OBDC
Дивидендная доходность PJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности OBDC в 13.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.31% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJT PJT Partners Inc. | 0.61% | 0.60% | 0.63% | 0.98% | 1.36% | 4.32% | 0.27% | 0.44% | 0.52% | 0.44% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PJT и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PJT Partners Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PJT и OBDC
PJT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.94M при выручке в 418.20M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PJT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.34M при выручке в 418.20M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PJT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.50M при выручке в 418.20M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.
Часто задаваемые вопросы
PJT and OBDC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJT has higher volatility (11.42%) compared to OBDC (6.83%). In terms of maximum drawdown, PJT dropped -58.44% vs OBDC's -56.07%.
PJT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJT и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор