Сравнение PJT с OBDC
PJT (PJT Partners Inc.) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PJT in Capital Markets, OBDC in Asset Management. Over the past 5 years, PJT returned 19.31%/yr vs 5.46%/yr for OBDC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PJT и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PJT показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -8.23%.
PJT
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 20.48%
OBDC
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -12.85%
- 1 год
- -14.52%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PJT и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJT PJT Partners Inc. | -5.66% | 6.62% | 56.23% | 40.00% | 0.92% | 2.62% | 67.34% | 21.57% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -8.23% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.08% |
Correlation
The correlation between PJT and OBDC is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PJT:
$6.80B
OBDC:
$5.50B
PJT:
$4.70
OBDC:
$1.07
PJT:
33.48
OBDC:
10.28
PJT:
4.28
OBDC:
15.44
PJT:
3.46
OBDC:
4.17
PJT:
24.95
OBDC:
0.77
PJT:
$1.81B
OBDC:
$1.34B
PJT:
$590.27M
OBDC:
$616.29M
PJT:
$412.32M
OBDC:
$539.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PJT vs. OBDC — Ранг доходности на риск
PJT
OBDC
Сравнение PJT c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PJT Partners Inc. (PJT) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PJT | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.61 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.04 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PJT | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.63 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.22 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок PJT и OBDC
Максимальная просадка PJT за все время составила -58.44%, примерно равная максимальной просадке OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PJT и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PJT | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -56.07% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -23.90% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.47% | -23.90% | -8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -28.26% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -19.84% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -10.65% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 13.95% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PJT и OBDC
PJT Partners Inc. (PJT) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеют волатильность 7.43% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PJT | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 7.30% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | 18.83% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.11% | 23.11% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 20.76% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.64% | 27.10% | +6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PJT и OBDC
Дивидендная доходность PJT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности OBDC в 13.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.61% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJT PJT Partners Inc. | 0.64% | 0.60% | 0.63% | 0.98% | 1.36% | 4.32% | 0.27% | 0.44% | 0.52% | 0.44% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PJT и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PJT Partners Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PJT и OBDC
PJT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.94M при выручке в 418.20M, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PJT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.34M при выручке в 418.20M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PJT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PJT Partners Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.50M при выручке в 418.20M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.
Часто задаваемые вопросы
PJT and OBDC have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJT has higher volatility (7.43%) compared to OBDC (7.30%). In terms of maximum drawdown, PJT dropped -58.44% vs OBDC's -56.07%.
PJT currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PJT и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор