Сравнение OBDC с O
OBDC (Blue Owl Capital Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. OBDC operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, OBDC returned 5.64%/yr vs 3.45%/yr for O. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 14.63%.
OBDC
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.92%
- С начала года
- -6.03%
- 1 год
- -12.66%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.11%
O
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.25%
- Всё время*
- 13.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $317.96M | $326.04M | $365.31M | |
| $47.08M | $41.13M | $40.50M |
Сравнение доходности по годам OBDC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -6.03% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.00% |
O Realty Income Corporation | 14.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 7.23% |
Correlation
The correlation between OBDC and O is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.30 |
The correlation between OBDC and O shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OBDC:
$5.44B
O:
$58.47B
OBDC:
$0.79
O:
$0.85
OBDC:
13.84
O:
74.13
OBDC:
20.78
O:
6.04
OBDC:
4.09
O:
7.05
OBDC:
$1.35B
O:
$6.05B
OBDC:
$676.23M
O:
$2.59B
OBDC:
$518.86M
O:
$3.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. O — Ранг доходности на риск
OBDC
O
Сравнение OBDC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OBDC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.41 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 3.20 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OBDC и O
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBDC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -48.45% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -11.10% | -8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -22.36% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -34.48% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.92% | -5.16% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -9.18% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.06% | 4.90% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и O
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBDC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 5.29% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 12.79% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 16.46% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 19.04% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 25.65% | +1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и O
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности O в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.17% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.13% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OBDC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OBDC и O
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 339.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в -171.33M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в -11.1%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 339.32M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в -725.70M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности -46.9%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 176.17M при выручке в 339.32M, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -347.49M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.
Часто задаваемые вопросы
OBDC and O have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBDC has higher volatility (6.18%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBDC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор