Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.02B
- Enterprise Value
- $4.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.67
- Коэффициент P/E
- 29.91
- Коэффициент PEG
- 3.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $908.92M
- EBITDA (12 мес.)
- $419.36M
- Годовой диапазон
- $119.76 - $195.62
- Целевая цена
- $171.00
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.36%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PJT Partners Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PJT Partners Inc. (PJT) показал доход в -16.29% с начала года и 1.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PJT составила 20.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
PJT Partners Inc.
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -16.29%
- 6 месяцев
- -21.13%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 20.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PJT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.49% | -14.65% | -5.23% | -16.29% | |||||||||
| 2025 | 4.54% | -3.46% | -13.28% | 2.78% | 6.32% | 9.71% | 8.25% | 0.21% | -0.57% | -9.35% | 4.28% | -0.33% | 6.62% |
| 2024 | -5.60% | 9.60% | -10.35% | 0.24% | 12.89% | 1.40% | 23.20% | -7.10% | 8.20% | 4.21% | 20.44% | -5.56% | 56.23% |
| 2023 | 8.60% | -1.44% | -8.18% | -4.74% | -1.99% | 3.71% | 13.89% | -0.40% | 0.89% | -1.36% | 14.93% | 13.41% | 40.00% |
| 2022 | -6.44% | -7.93% | -0.65% | 4.55% | 14.93% | -7.03% | 1.71% | -3.16% | -3.11% | 11.34% | 3.51% | -4.01% | 0.92% |
| 2021 | -8.32% | 1.06% | -2.90% | 8.69% | -0.97% | -1.91% | 9.51% | 1.04% | 0.23% | 7.46% | -6.98% | -2.55% | 2.62% |
Метрики бенчмарка
PJT Partners Inc.: годовая альфа составляет 12.09%, бета — 1.03, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 02.10.2015.
- Эта акция участвовал в 108.80% роста S&P 500 Index, но только в 68.45% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.29 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.09%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 108.80%
- Участие в снижении
- 68.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PJT имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PJT Partners Inc. (PJT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PJT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.90 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.39 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.40 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 6.61 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PJT в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PJT Partners Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.72% | 0.60% | 0.63% | 0.98% | 1.36% | 4.32% | 0.27% | 0.44% | 0.52% | 0.44% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PJT Partners Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $3.00 | $0.00 | $0.05 | $3.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PJT Partners Inc. дивидендная доходность составляет 0.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У PJT Partners Inc. коэффициент выплат составляет 10.24%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что PJT Partners Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PJT Partners Inc. показал максимальную просадку в 58.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка PJT Partners Inc. составляет 26.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.44% | 15 авг. 2018 г. | 400 | 18 мар. 2020 г. | 111 | 25 авг. 2020 г. | 511 |
| -37.8% | 26 окт. 2021 г. | 92 | 8 мар. 2022 г. | 433 | 27 нояб. 2023 г. | 525 |
| -32.47% | 23 янв. 2026 г. | 34 | 12 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -29.25% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 63 | 10 июл. 2025 г. | 97 |
| -24.94% | 30 дек. 2015 г. | 89 | 6 мая 2016 г. | 131 | 10 нояб. 2016 г. | 220 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PJT Partners Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PJT Partners Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PJT в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у PJT коэффициент P/E составляет 29.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PJT по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у PJT коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PJT по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у PJT коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PJT по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у PJT коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |