- ISIN
- US69343T1079
- CUSIP
- 69343T107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 1 окт. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.80B
- Enterprise Value
- $6.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.70
- Коэффициент P/E
- 33.48
- Коэффициент PEG
- 4.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $590.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $412.32M
- Годовой диапазон
- $127.73 - $195.62
- Целевая цена
- $158.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 68.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PJT
PJT Partners Inc. (PJT) снизился на 5.7% с начала года. По цене $157 за акцию PJT торгуется на 19.6% ниже 52-недельного максимума в $196. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PJT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PJT Partners Inc. (PJT) показал доход в -5.66% с начала года и 4.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PJT составила 20.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.33%.
PJT Partners Inc.
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -10.40%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 32.41%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 20.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность PJT по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +23.2%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PJT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.49% | -14.65% | -5.23% | 9.32% | 0.10% | 2.99% | -5.66% | ||||||
| 2025 | 4.54% | -3.46% | -13.28% | 2.78% | 6.32% | 9.71% | 8.25% | 0.21% | -0.57% | -9.35% | 4.28% | -0.33% | 6.62% |
| 2024 | -5.60% | 9.60% | -10.35% | 0.24% | 12.89% | 1.40% | 23.20% | -7.10% | 8.20% | 4.21% | 20.44% | -5.56% | 56.23% |
| 2023 | 8.60% | -1.44% | -8.18% | -4.74% | -1.99% | 3.71% | 13.89% | -0.40% | 0.89% | -1.36% | 14.93% | 13.41% | 40.00% |
| 2022 | -6.44% | -7.93% | -0.65% | 4.55% | 14.93% | -7.03% | 1.71% | -3.16% | -3.11% | 11.34% | 3.51% | -4.01% | 0.92% |
| 2021 | -8.32% | 1.06% | -2.90% | 8.69% | -0.97% | -1.91% | 9.51% | 1.04% | 0.23% | 7.46% | -6.98% | -2.55% | 2.62% |
Метрики бенчмарка
PJT Partners Inc. has an annualized alpha of 11.84%, beta of 1.03, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2015.
- This stock captured 105.89% of S&P 500 Index gains but only 65.73% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.84%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 105.89%
- Участие в снижении
- 65.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PJT имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PJT Partners Inc. (PJT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PJT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.36 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.69 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 12.34 | -12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PJT Partners Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $3.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.64% | 0.60% | 0.63% | 0.98% | 1.36% | 4.32% | 0.27% | 0.44% | 0.52% | 0.44% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PJT Partners Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $3.00 | $0.00 | $0.05 | $3.20 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PJT Partners Inc. дивидендная доходность составляет 0.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У PJT Partners Inc. коэффициент выплат составляет 13.29%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что PJT Partners Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PJT Partners Inc. показал максимальную просадку в 58.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка PJT Partners Inc. составляет 17.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -58.44%март 2020 г. | 1y 7mo | 5mo 10d | 2y 11dавг. 2018 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.80%март 2022 г. | 4mo 13d | 1y 8mo | 2y 1moокт. 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -32.47%март 2026 г. | 1mo 18d | — | 4mo 14dянв. 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -29.25%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 3d | 4mo 20dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.94%май 2016 г. | 4mo 8d | 6mo 8d | 10mo 16dдек. 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| PJT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.44% | -56.78% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -9.10% | -23.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.47% | -18.90% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.80% | -25.43% | -12.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.44% | -33.92% | -24.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -2.97% | -14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -10.72% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 1.97% | +11.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PJT Partners Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PJT Partners Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PJT в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у PJT коэффициент P/E составляет 33.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PJT по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у PJT коэффициент PEG составляет 4.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PJT по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у PJT коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PJT по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у PJT коэффициент P/B составляет 25.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PJT
Добавьте PJT Partners Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PJT