Сравнение OBDC с MAIN
OBDC (Blue Owl Capital Corporation) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OBDC in Credit Services, MAIN in Asset Management. Over the past 5 years, OBDC returned 5.32%/yr vs 12.47%/yr for MAIN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OBDC показывает доходность -8.81%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -13.65%.
OBDC
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -14.95%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -13.65%
- 6 месяцев
- -11.32%
- 1 год
- -3.49%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 12.73%
Сравнение доходности по годам OBDC и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -8.81% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | -19.52% | 20.08% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -13.65% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 5.83% |
Correlation
The correlation between OBDC and MAIN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between OBDC and MAIN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OBDC:
$5.46B
MAIN:
$4.60B
OBDC:
$1.07
MAIN:
$5.22
OBDC:
10.21
MAIN:
9.72
OBDC:
15.34
MAIN:
1.11
OBDC:
4.14
MAIN:
6.46
OBDC:
0.76
MAIN:
1.49
OBDC:
$1.34B
MAIN:
$704.17M
OBDC:
$616.29M
MAIN:
$499.08M
OBDC:
$539.15M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OBDC vs. MAIN — Ранг доходности на риск
OBDC
MAIN
Сравнение OBDC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OBDC | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.00 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.16 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.33 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OBDC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.14 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.55 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок OBDC и MAIN
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OBDC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -64.53% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -22.43% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.90% | -22.43% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -27.06% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.35% | -20.74% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -7.29% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | 10.72% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и MAIN
Текущая волатильность для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) составляет 6.18%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что OBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OBDC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 8.82% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 20.33% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 24.81% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.56% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 27.29% | -0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и MAIN
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности MAIN в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.44% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 13.70% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OBDC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OBDC и MAIN
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
OBDC and MAIN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.82%) compared to OBDC (6.18%). In terms of maximum drawdown, OBDC dropped -56.07% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OBDC и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор