PortfoliosLab logo
Сравнение OBDC с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OBDC и MAIN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OBDC и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.09%
99.97%
OBDC
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OBDC:

0.06

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

OBDC:

0.24

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

OBDC:

1.03

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

OBDC:

0.07

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

OBDC:

0.20

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

OBDC:

6.56%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

OBDC:

21.15%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

OBDC:

-56.16%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

OBDC:

-6.22%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OBDC:

$7.29B

MAIN:

$4.80B

EPS

OBDC:

$1.53

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

OBDC:

9.32

MAIN:

9.26

Коэффициент P/S

OBDC:

4.56

MAIN:

8.86

Коэффициент P/B

OBDC:

1.22

MAIN:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

OBDC:

$933.43M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

OBDC:

$845.30M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

OBDC:

$1.23B

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, OBDC показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%.


OBDC

С начала года

-2.99%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-0.48%

1 год

0.09%

5 лет

13.16%

10 лет

N/A

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

8.78%

1 год

19.24%

5 лет

25.30%

10 лет

14.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OBDC и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OBDC c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OBDC, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OBDC: 0.06
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино OBDC, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OBDC: 0.24
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега OBDC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OBDC: 1.03
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара OBDC, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OBDC: 0.07
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина OBDC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OBDC: 0.20
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа OBDC на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBDC и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.96
OBDC
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBDC и MAIN

Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
11.85%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок OBDC и MAIN

Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.16%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.22%
-12.93%
OBDC
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности OBDC и MAIN

Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
13.75%
OBDC
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OBDC и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию