Сравнение PIPR с TFPM
PIPR (Piper Sandler Companies) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while TFPM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, PIPR returned 29.81%/yr vs 26.68%/yr for TFPM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.39%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью -17.28%.
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
TFPM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- -25.72%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.05%
Сравнение доходности по годам PIPR и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 28.63% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -17.28% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 32.61% |
Correlation
The correlation between PIPR and TFPM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.15B
TFPM:
$5.66B
PIPR:
$3.95
TFPM:
$1.50
PIPR:
19.26
TFPM:
18.23
PIPR:
1.28
TFPM:
0.14
PIPR:
2.71
TFPM:
12.51
PIPR:
4.04
TFPM:
2.63
PIPR:
$2.00B
TFPM:
$453.24M
PIPR:
$1.95B
TFPM:
$337.23M
PIPR:
$455.82M
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. TFPM — Ранг доходности на риск
PIPR
TFPM
Сравнение PIPR c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 0.55 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 1.27 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и TFPM
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -36.48% | -40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -34.87% | +10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -34.87% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -33.56% | +15.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -13.75% | -16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 15.10% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и TFPM
Piper Sandler Companies (PIPR) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) имеют волатильность 11.87% и 12.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 12.49% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 35.25% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 44.66% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 37.62% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 37.62% | -1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и TFPM
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности TFPM в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.84% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и TFPM
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and TFPM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TFPM has higher volatility (12.49%) compared to PIPR (11.87%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs TFPM's -36.48%.
TFPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор