Сравнение PIPR с TCOM
PIPR (Piper Sandler Companies) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PIPR returned 25.63%/yr vs 0.13%/yr for TCOM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.39%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -38.55%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции TCOM по среднегодовой доходности: 25.63% против 0.13% соответственно.
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
TCOM
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- -28.46%
- С начала года
- -38.55%
- 1 год
- -30.53%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 0.13%
- Всё время*
- 16.25%
Сравнение доходности по годам PIPR и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
TCOM Trip.com Group Limited | -38.55% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
Correlation
The correlation between PIPR and TCOM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.31 |
The correlation between PIPR and TCOM shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.15B
TCOM:
$27.83B
PIPR:
$3.95
TCOM:
CN¥45.41
PIPR:
19.26
TCOM:
6.59
PIPR:
1.28
TCOM:
0.04
PIPR:
2.71
TCOM:
3.21
PIPR:
4.04
TCOM:
1.24
PIPR:
$2.00B
TCOM:
CN¥64.48B
PIPR:
$1.95B
TCOM:
CN¥51.79B
PIPR:
$455.82M
TCOM:
CN¥39.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. TCOM — Ранг доходности на риск
PIPR
TCOM
Сравнение PIPR c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.62 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -1.18 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и TCOM
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, примерно равная максимальной просадке TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -76.34% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -49.54% | +24.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -49.54% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -49.54% | +7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -71.96% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -44.03% | +26.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -27.91% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 25.95% | -14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и TCOM
Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 11.87%, в то время как у Trip.com Group Limited (TCOM) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 16.72% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 24.79% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 38.35% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 49.46% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 44.47% | -7.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и TCOM
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как TCOM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и TCOM
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and TCOM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (16.72%) compared to PIPR (11.87%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs TCOM's -76.34%.
PIPR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор