Сравнение PIPR с RGA
PIPR (Piper Sandler Companies) and RGA (Reinsurance Group of America, Incorporated) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PIPR in Capital Markets, RGA in Insurance - Reinsurance. Over the past 10 years, PIPR returned 25.63%/yr vs 11.77%/yr for RGA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PIPR и RGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPR показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у RGA с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции RGA по среднегодовой доходности: 25.63% против 11.77% соответственно.
PIPR
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -6.91%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -8.39%
- 1 год
- -0.15%
- 3 года*
- 29.81%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- 25.63%
- Всё время*
- 10.61%
RGA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 14.65%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам PIPR и RGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | -8.39% | 15.52% | 74.24% | 37.78% | -23.41% | 85.33% | 29.64% | 23.88% | -20.69% | 21.22% |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 19.66% | -2.97% | 34.38% | 16.39% | 33.04% | -3.21% | -27.02% | 18.29% | -8.71% | 25.59% |
Correlation
The correlation between PIPR and RGA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2008 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between PIPR and RGA has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PIPR:
$5.15B
RGA:
$15.78B
PIPR:
$3.95
RGA:
$20.15
PIPR:
19.26
RGA:
11.96
PIPR:
1.28
RGA:
0.45
PIPR:
2.71
RGA:
0.59
PIPR:
$2.00B
RGA:
$18.13B
PIPR:
$1.95B
RGA:
$3.15B
PIPR:
$455.82M
RGA:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPR vs. RGA — Ранг доходности на риск
PIPR
RGA
Сравнение PIPR c RGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPR | RGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.08 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 5.00 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPR и RGA
Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки RGA в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и RGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPR | RGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.97% | -65.75% | -11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -12.68% | -11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.78% | -27.11% | -11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.30% | -27.11% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -65.75% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.69% | -0.38% | -17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -11.63% | -18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 5.26% | +6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPR и RGA
Piper Sandler Companies (PIPR) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Reinsurance Group of America, Incorporated (RGA) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что PIPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPR | RGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 7.09% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 17.51% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.99% | 23.94% | +11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.40% | 27.55% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 32.93% | +3.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPR и RGA
Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности RGA в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPR Piper Sandler Companies | 2.59% | 1.68% | 1.17% | 2.09% | 5.30% | 3.81% | 1.98% | 1.88% | 4.74% | 1.45% | 0.00% | 0.00% |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | 1.73% | 1.79% | 1.63% | 2.04% | 2.15% | 2.61% | 2.42% | 1.59% | 1.57% | 1.17% | 1.24% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PIPR и RGA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Reinsurance Group of America, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PIPR и RGA
PIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
RGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
RGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 441.00K при выручке в 6.49M, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.
RGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reinsurance Group of America, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 331.00K при выручке в 6.49M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
PIPR and RGA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIPR has higher volatility (11.87%) compared to RGA (7.09%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs RGA's -65.75%.
RGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIPR и RGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор