PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIPR с HBM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PIPR с HBM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PIPR (Piper Sandler Companies) and HBM (Hudbay Minerals Inc.) are both stocks. PIPR operates in Capital Markets (Financial Services), while HBM operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, PIPR returned 26.97%/yr vs 19.31%/yr for HBM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PIPR и HBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Piper Sandler Companies (PIPR) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIPR показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у HBM с доходностью 40.23%. За последние 10 лет акции PIPR превзошли акции HBM по среднегодовой доходности: 26.97% против 19.31% соответственно.

PIPR

1 день
1.45%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-9.30%
1 год
25.58%
3 года*
34.90%
5 лет*
23.04%
10 лет*
26.97%

HBM

1 день
4.43%
1 месяц
0.32%
С начала года
40.23%
6 месяцев
49.02%
1 год
189.83%
3 года*
78.89%
5 лет*
31.42%
10 лет*
19.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIPR и HBM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIPR
Piper Sandler Companies		-4.90%15.52%74.24%37.78%-23.41%85.33%29.64%23.88%-20.69%21.22%
HBM
Hudbay Minerals Inc.		40.23%145.46%47.03%9.24%-29.87%3.82%69.50%-11.77%-46.20%54.77%

Correlation

The correlation between PIPR and HBM is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г.

0.34

The correlation between PIPR and HBM shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PIPR:

$5.63B

HBM:

$11.09B

EPS

PIPR:

$3.96

HBM:

$1.65

Коэффициент P/E

PIPR:

19.97

HBM:

16.83

Коэффициент PEG

PIPR:

1.32

HBM:

0.12

Коэффициент P/S

PIPR:

2.81

HBM:

4.68

Коэффициент P/B

PIPR:

4.20

HBM:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

PIPR:

$2.00B

HBM:

$2.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PIPR:

$1.95B

HBM:

$828.54M

EBITDA (12 мес.)

PIPR:

$455.82M

HBM:

$1.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Piper Sandler Companies

Hudbay Minerals Inc.

Часто сравнивают с PIPR:
PIPR с SFPIPR с PWPPIPR с IBKRPIPR с SPYPIPR с AVGOPIPR с FXAIXPIPR с SCHG
Часто сравнивают с HBM:
HBM с SCCOHBM с FCXHBM с AEM.TOHBM с LYSDYHBM с USARHBM с ^TNXHBM с TLT

Доходность на риск

PIPR vs. HBM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIPR
Ранг доходности на риск PIPR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPR: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPR: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HBM
Ранг доходности на риск HBM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIPR c HBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Piper Sandler Companies (PIPR) и Hudbay Minerals Inc. (HBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PIPRHBMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
3.23

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.26

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

5.28

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

16.41

-13.94

PIPR vs. HBM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIPR на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа HBM равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIPR и HBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIPR и HBM

Максимальная просадка PIPR за все время составила -76.97%, что меньше максимальной просадки HBM в -92.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPR и HBM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PIPRHBMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.97%

-92.21%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.56%

-36.16%

+11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.78%

-41.11%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.30%

-63.33%

+21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.02%

-86.34%

+23.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.55%

-12.68%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.60%

-52.45%

+21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

11.62%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PIPR и HBM

Текущая волатильность для Piper Sandler Companies (PIPR) составляет 8.01%, в то время как у Hudbay Minerals Inc. (HBM) волатильность равна 25.87%. Это указывает на то, что PIPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PIPRHBMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

25.87%

-17.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

47.72%

-20.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

59.13%

-24.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.28%

55.51%

-20.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.67%

58.82%

-22.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIPR и HBM

Дивидендная доходность PIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности HBM в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.08%0.07%0.17%0.31%0.32%0.22%0.21%0.36%0.38%0.23%0.35%0.52%
PIPR
Piper Sandler Companies		2.50%1.68%1.17%2.09%5.30%3.81%1.98%1.88%4.74%1.45%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PIPR и HBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Piper Sandler Companies и Hudbay Minerals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
475.15M
745.43M
(PIPR) Общая выручка
(HBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PIPR и HBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Piper Sandler Companies и Hudbay Minerals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
96.1%
45.7%
Активы портфеля
PIPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о валовой прибыли в 456.39M при выручке в 475.15M, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.

HBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

PIPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила об операционной прибыли в 88.67M при выручке в 475.15M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

HBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

PIPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Piper Sandler Companies сообщила о чистой прибыли в 65.24M при выручке в 475.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

HBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

Часто задаваемые вопросы

PIPR and HBM have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBM has higher volatility (25.87%) compared to PIPR (8.01%). In terms of maximum drawdown, PIPR dropped -76.97% vs HBM's -92.21%.

HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIPR и HBM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор