Сравнение PIPE с MLPI
PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - PIPE is a Energy Equities fund actively managed by Invesco, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности PIPE и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIPE показывает доходность 30.99%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 21.15%.
PIPE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 29.27%
- С начала года
- 30.99%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 21.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPE и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 30.99% | 1.46% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 21.15% | 0.36% |
Correlation
The correlation between PIPE and MLPI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPE vs. MLPI — Ранг доходности на риск
PIPE
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PIPE c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPE | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPE и MLPI
Максимальная просадка PIPE за все время составила -15.69%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIPE и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | -5.38% | -10.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -0.91% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -1.58% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPE и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 13.25% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 13.25% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 13.25% | +5.43% |
Сравнение комиссий PIPE и MLPI
PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPE и MLPI
Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности MLPI в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.10% | 0.00% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.63% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
PIPE and MLPI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
MLPI has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 3.63% for PIPE.
PIPE is categorized as Energy Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Invesco and NEOS. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для PIPE и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор