PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIODX с CVFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PIODX с CVFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX).

PIODX управляется Amundi. Фонд был запущен 10 февр. 1928 г.. CVFCX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PIODX и CVFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PIODX и CVFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PIODX
Pioneer Fund		-1.25%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		1.84%17.37%12.11%8.19%-9.69%27.72%5.64%29.54%-13.17%21.67%

Доходность по периодам

С начала года, PIODX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у CVFCX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции PIODX превзошли акции CVFCX по среднегодовой доходности: 15.23% против 10.62% соответственно.

PIODX

1 день
3.04%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
2.85%
1 год
30.24%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.23%

CVFCX

1 день
1.41%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.84%
6 месяцев
5.97%
1 год
16.67%
3 года*
12.32%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Fund

Pioneer Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FELAXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGE
Часто сравнивают с CVFCX:
CVFCX с OIEJXCVFCX с PIGFXCVFCX с PCGRXCVFCX с VALAXCVFCX с VIVIXCVFCX с TILVXCVFCX с LEXCX

Сравнение комиссий PIODX и CVFCX

PIODX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CVFCX в 0.91%.

PIODX
Pioneer Fund
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund

Доходность на риск

PIODX vs. CVFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CVFCX
Ранг доходности на риск CVFCX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVFCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVFCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVFCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVFCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVFCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIODX c CVFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Fund (PIODX) и Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PIODXCVFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.95

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.39

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.33

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.94

5.45

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PIODX vs. CVFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIODX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа CVFCX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIODX и CVFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PIODXCVFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.95

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Корреляция

Корреляция между PIODX и CVFCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIODX и CVFCX

Дивидендная доходность PIODX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности CVFCX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIODX
Pioneer Fund		10.15%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%
CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund		5.75%5.85%4.65%2.14%12.02%23.77%1.25%1.20%18.94%15.22%0.95%25.02%

Просадки

Сравнение просадок PIODX и CVFCX

Максимальная просадка PIODX за все время составила -53.40%, примерно равная максимальной просадке CVFCX в -55.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIODX и CVFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PIODXCVFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.40%

-55.99%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.93%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-24.19%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.14%

-35.32%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-5.85%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-10.69%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.16%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PIODX и CVFCX

Pioneer Fund (PIODX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что PIODX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PIODXCVFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.56%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

8.81%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

17.07%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

16.00%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.85%

+0.95%