PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72387X1090

CUSIP

72387X109

Эмитент

Amundi US

Дата выпуска

15 дек. 2005 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия CVFCX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Disciplined Value Fund

Популярные сравнения:
CVFCX с OIEJX
Популярные сравнения:
CVFCX с OIEJX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) показал доход в 2.31% с начала года и 9.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVFCX составила 8.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CVFCX

С начала года

2.31%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

-3.87%

1 год

9.15%

3 года

4.69%

5 лет

12.00%

10 лет

8.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVFCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.85%1.03%-3.76%-4.56%4.16%2.31%
20240.44%2.03%4.63%-4.29%2.35%-1.53%6.07%2.00%1.30%-0.52%5.76%-6.05%12.06%
20239.20%-2.76%-3.64%1.28%-5.82%6.73%5.79%-3.72%-5.10%-3.07%6.78%3.81%8.19%
2022-0.44%-0.81%1.83%-5.89%3.16%-9.77%3.89%-3.75%-10.62%13.06%5.61%-3.95%-9.69%
2021-2.55%7.06%5.50%3.88%2.40%-1.09%1.05%2.18%-2.35%4.48%-2.24%7.09%27.72%
2020-2.66%-8.74%-14.97%10.47%2.79%0.08%4.65%3.26%-2.01%-1.02%12.86%4.05%5.64%
20198.94%3.91%0.30%4.72%-7.59%6.74%1.09%-2.51%3.02%2.93%2.99%2.63%29.54%
20185.03%-3.53%-3.04%-0.19%0.26%-1.02%4.45%0.12%-0.49%-7.38%2.12%-9.33%-13.17%
20172.25%3.94%-0.81%0.81%0.87%2.77%1.32%-0.36%4.10%1.08%3.32%0.61%21.67%
2016-5.22%-1.18%6.69%0.97%1.70%-0.73%3.22%0.57%0.35%-1.20%5.97%2.57%13.96%
2015-4.86%5.35%-0.68%0.45%1.64%-2.84%0.29%-6.28%-3.17%7.80%0.29%-3.00%-5.75%
2014-4.49%4.55%1.89%-1.30%2.49%2.38%-2.08%3.96%-2.33%1.46%2.29%0.87%9.65%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CVFCX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CVFCX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVFCX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVFCX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVFCX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVFCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVFCX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Pioneer Disciplined Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.64
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Pioneer Disciplined Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.68$0.68$0.29$1.56$3.81$0.20$0.18$2.23$2.42$0.14$3.36$3.73

Дивидендный доход

4.54%4.65%2.14%12.02%23.78%1.24%1.20%18.94%15.22%0.95%25.02%21.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Disciplined Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34$0.68
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.19$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.29$0.27$1.56
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.64$0.17$3.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$0.14$2.23
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.27$0.16$2.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.20$0.16$3.36
2014$3.62$0.11$3.73

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Pioneer Disciplined Value Fund показал максимальную просадку в 50.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 983 торговые сессии.

Текущая просадка Pioneer Disciplined Value Fund составляет 5.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.46%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.9831 февр. 2013 г.1338
-35.32%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-27.26%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.25413 окт. 2003 г.396
-24.19%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.37327 мар. 2024 г.551
-23.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...