- ISIN
- US72387X1090
- CUSIP
- 72387X109
- Эмитент
- Amundi
- Дата выпуска
- 15 дек. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVFCX
Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции CVFCX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVFCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,574.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) показал доход в 9.65% с начала года и 20.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVFCX составила 10.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Pioneer Disciplined Value Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 9.65%
- 1 год
- 20.49%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 10.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CVFCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2006 г. с доходностью +23.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CVFCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 3 янв. 2006 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.50% | 2.32% | -3.83% | 3.68% | 1.80% | 0.11% | 1.88% | 9.65% | |||||
| 2025 | 5.85% | 1.03% | -3.76% | -4.56% | 3.95% | 4.27% | 0.64% | 4.51% | 0.91% | 0.60% | 2.44% | 0.78% | 17.37% |
| 2024 | 0.44% | 2.03% | 4.63% | -4.29% | 2.35% | -1.53% | 6.07% | 2.00% | 1.30% | -0.52% | 5.76% | -6.01% | 12.11% |
| 2023 | 9.20% | -2.76% | -3.64% | 1.28% | -5.82% | 6.73% | 5.79% | -3.72% | -5.10% | -3.07% | 6.78% | 3.81% | 8.19% |
| 2022 | -0.44% | -0.81% | 1.83% | -5.89% | 3.16% | -9.77% | 3.89% | -3.75% | -10.62% | 13.06% | 5.61% | -3.95% | -9.69% |
| 2021 | -2.55% | 7.06% | 5.50% | 3.88% | 2.40% | -1.09% | 1.05% | 2.18% | -2.35% | 4.48% | -2.24% | 7.09% | 27.72% |
Метрики бенчмарка
Pioneer Disciplined Value Fund has an annualized alpha of 1.45%, beta of 0.92, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2001.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 99.13%
- Участие в снижении
- 95.99%
Комиссия
Комиссия CVFCX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVFCX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer Disciplined Value Fund (CVFCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVFCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.24 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.71 | -1.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pioneer Disciplined Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $0.68 | $0.29 | $1.56 | $3.81 | $0.20 | $0.18 | $2.23 | $2.42 | $0.14 | $3.36 |
Дивидендный доход | 5.34% | 5.85% | 4.65% | 2.14% | 12.02% | 23.77% | 1.25% | 1.20% | 18.94% | 15.22% | 0.95% | 25.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer Disciplined Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.35 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 | $0.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.19 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $0.27 | $1.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.64 | $0.17 | $3.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pioneer Disciplined Value Fund показал максимальную просадку в 55.99%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1220 торговых сессий.
Текущая просадка Pioneer Disciplined Value Fund составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.99%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 10mo | 6y 3moокт. 2007 г. - янв. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.32%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.26%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 4d | 1y 6moмарт 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-24.19%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-23.20%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| CVFCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -56.78% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -9.10% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -18.90% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -25.43% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -33.92% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.00% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -10.70% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.09% | +0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CVFCX
Добавьте Pioneer Disciplined Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVFCX