PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PINS с TXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PINS с TXN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PINS (Pinterest, Inc.) and TXN (Texas Instruments Incorporated) are both stocks. PINS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while TXN operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, PINS returned -21.59%/yr vs 12.97%/yr for TXN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PINS и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinterest, Inc. (PINS) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PINS показывает доходность -21.94%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 75.59%.

PINS

1 день
-6.00%
1 месяц
3.80%
С начала года
-21.94%
6 месяцев
-22.24%
1 год
-40.28%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-21.59%
10 лет*
—

TXN

1 день
1.35%
1 месяц
-0.53%
С начала года
75.59%
6 месяцев
69.78%
1 год
58.75%
3 года*
22.83%
5 лет*
12.97%
10 лет*
20.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PINS и TXN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PINS
Pinterest, Inc.		-21.94%-10.72%-21.71%52.55%-33.20%-44.84%253.54%-21.52%
TXN
Texas Instruments Incorporated		75.59%-4.47%13.14%6.41%-9.86%17.53%31.70%13.22%

Correlation

The correlation between PINS and TXN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.35

The correlation between PINS and TXN shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINS:

$12.87B

TXN:

$275.22B

EPS

PINS:

$0.50

TXN:

$5.88

Коэффициент P/E

PINS:

40.78

TXN:

51.24

Коэффициент P/S

PINS:

3.12

TXN:

14.91

Коэффициент P/B

PINS:

4.51

TXN:

16.40

Общая выручка (12 мес.)

PINS:

$4.37B

TXN:

$18.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PINS:

$3.49B

TXN:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

PINS:

$351.59M

TXN:

$8.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinterest, Inc.

Texas Instruments Incorporated

Часто сравнивают с PINS:
PINS с SNAPPINS с SPYPINS с METAPINS с MSFTPINS с ZMPINS с NVDAPINS с QQQ
Часто сравнивают с TXN:
TXN с AVGOTXN с QCOMTXN с IBMTXN с INTCTXN с MUTXN с AMDTXN с AMAT

Доходность на риск

PINS vs. TXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PINS
Ранг доходности на риск PINS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TXN
Ранг доходности на риск TXN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PINS c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinterest, Inc. (PINS) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PINSTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.38

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
2.17

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

1.87

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

3.90

-5.05

PINS vs. TXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PINS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINS и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PINS и TXN

Максимальная просадка PINS за все время составила -82.70%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINS и TXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PINSTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.70%

-85.81%

+3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.63%

-29.57%

-31.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.72%

-33.41%

-32.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.79%

-33.41%

-47.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.33%

-7.32%

-70.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.34%

-34.78%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.29%

14.17%

+21.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PINS и TXN

Pinterest, Inc. (PINS) и Texas Instruments Incorporated (TXN) имеют волатильность 14.23% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PINSTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

14.23%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.04%

31.44%

+6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.60%

40.13%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.83%

32.42%

+23.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.16%

31.17%

+29.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINS и TXN

PINS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PINS
Pinterest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TXN
Texas Instruments Incorporated		1.87%3.17%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINS и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinterest, Inc. и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
1.01B
4.83B
(PINS) Общая выручка
(TXN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PINS и TXN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pinterest, Inc. и Texas Instruments Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
76.3%
58.0%
Активы портфеля
PINS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.96M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

TXN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

PINS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.29M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

TXN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

PINS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.59M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.

TXN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

PINS and TXN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TXN has higher volatility (14.23%) compared to PINS (14.23%). In terms of maximum drawdown, PINS dropped -82.70% vs TXN's -85.81%.

TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PINS и TXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор