Сравнение PINS с PHM
PINS (Pinterest, Inc.) and PHM (PulteGroup, Inc.) are both stocks. PINS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, PINS returned -21.59%/yr vs 18.86%/yr for PHM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PINS и PHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINS показывает доходность -21.94%, что значительно ниже, чем у PHM с доходностью 5.26%.
PINS
- 1 день
- -6.00%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- -21.94%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- -40.28%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -21.59%
- 10 лет*
- —
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
Сравнение доходности по годам PINS и PHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINS Pinterest, Inc. | -21.94% | -10.72% | -21.71% | 52.55% | -33.20% | -44.84% | 253.54% | -21.52% |
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | 12.55% | 30.40% |
Correlation
The correlation between PINS and PHM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between PINS and PHM has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PINS:
$12.87B
PHM:
$23.88B
PINS:
$0.50
PHM:
$10.36
PINS:
40.78
PHM:
11.88
PINS:
0.21
PHM:
0.84
PINS:
3.12
PHM:
1.44
PINS:
4.51
PHM:
1.84
PINS:
$4.37B
PHM:
$16.83B
PINS:
$3.49B
PHM:
$4.39B
PINS:
$351.59M
PHM:
$2.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINS vs. PHM — Ранг доходности на риск
PINS
PHM
Сравнение PINS c PHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinterest, Inc. (PINS) и PulteGroup, Inc. (PHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINS | PHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.85 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 1.66 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PINS и PHM
Максимальная просадка PINS за все время составила -82.70%, что меньше максимальной просадки PHM в -92.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINS и PHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINS | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.70% | -92.40% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.63% | -22.60% | -38.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.72% | -38.01% | -27.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.79% | -38.01% | -42.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.33% | -16.36% | -60.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -35.47% | -16.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.29% | 11.62% | +23.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINS и PHM
Pinterest, Inc. (PINS) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с PulteGroup, Inc. (PHM) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что PINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINS | PHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 9.64% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 23.60% | +14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.60% | 34.34% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 34.72% | +21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.16% | 36.49% | +24.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINS и PHM
PINS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
PINS Pinterest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PINS и PHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinterest, Inc. и PulteGroup, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PINS и PHM
PINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.96M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
PINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.29M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
PINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.59M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
PINS and PHM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINS has higher volatility (14.23%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, PINS dropped -82.70% vs PHM's -92.40%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINS и PHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор