Сравнение PINS с CPRT
PINS (Pinterest, Inc.) and CPRT (Copart, Inc.) are both stocks. PINS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, PINS returned -21.59%/yr vs -0.30%/yr for CPRT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PINS и CPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PINS показывает доходность -21.94%, а CPRT немного выше – -21.46%.
PINS
- 1 день
- -6.00%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- -21.94%
- 6 месяцев
- -22.24%
- 1 год
- -40.28%
- 3 года*
- -5.89%
- 5 лет*
- -21.59%
- 10 лет*
- —
CPRT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -21.46%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -10.83%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам PINS и CPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINS Pinterest, Inc. | -21.94% | -10.72% | -21.71% | 52.55% | -33.20% | -44.84% | 253.54% | -21.52% |
CPRT Copart, Inc. | -21.46% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 40.34% |
Correlation
The correlation between PINS and CPRT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between PINS and CPRT has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PINS:
$12.87B
CPRT:
$29.68B
PINS:
$0.50
CPRT:
$1.59
PINS:
40.78
CPRT:
19.28
PINS:
0.21
CPRT:
1.49
PINS:
3.12
CPRT:
6.46
PINS:
4.51
CPRT:
3.38
PINS:
$4.37B
CPRT:
$4.64B
PINS:
$3.49B
CPRT:
$2.11B
PINS:
$351.59M
CPRT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINS vs. CPRT — Ранг доходности на риск
PINS
CPRT
Сравнение PINS c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinterest, Inc. (PINS) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINS | CPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.71 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.98 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -1.75 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PINS и CPRT
Максимальная просадка PINS за все время составила -82.70%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINS и CPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINS | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.70% | -72.49% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.63% | -39.26% | -21.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.72% | -52.46% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.79% | -52.46% | -28.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.33% | -51.83% | -25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -16.57% | -35.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.29% | 22.06% | +13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINS и CPRT
Pinterest, Inc. (PINS) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что PINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINS | CPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 8.74% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 18.69% | +19.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.60% | 23.70% | +25.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.83% | 25.94% | +29.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.16% | 27.43% | +33.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINS и CPRT
Ни PINS, ни CPRT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PINS и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinterest, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PINS и CPRT
PINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.96M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
PINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.29M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
PINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.59M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
PINS and CPRT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINS has higher volatility (14.23%) compared to CPRT (8.74%). In terms of maximum drawdown, PINS dropped -82.70% vs CPRT's -72.49%.
PINS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINS и CPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор