Сравнение PILL с LULG
PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) and LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. PILL is passively managed, while LULG is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PILL charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for LULG.
Доходность
Сравнение доходности PILL и LULG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PILL показывает доходность 33.93%, что значительно выше, чем у LULG с доходностью -75.54%.
PILL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 33.79%
- С начала года
- 33.93%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- 209.10%
- 3 года*
- 28.79%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- —
LULG
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -25.41%
- С начала года
- -75.54%
- 6 месяцев
- -76.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PILL и LULG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 33.93% | 41.57% |
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -75.54% | 55.59% |
Correlation
The correlation between PILL and LULG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PILL vs. LULG — Ранг доходности на риск
PILL
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PILL c LULG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) и Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PILL | LULG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PILL и LULG
Максимальная просадка PILL за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки LULG в -79.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PILL и LULG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PILL | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -79.88% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.11% | -77.35% | +23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.54% | -37.21% | -21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PILL и LULG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PILL | LULG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.66% | 88.29% | -25.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.65% | 88.29% | -27.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 88.29% | -24.50% |
Сравнение комиссий PILL и LULG
PILL берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LULG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PILL и LULG
Дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как LULG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.41% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
PILL and LULG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.
PILL has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for PILL and 0.75% for LULG.
Подберите оптимальное распределение для PILL и LULG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор