Сравнение PHYD с PULT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT).
PHYD и PULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYD - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г.. PULT - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYD и PULT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYD и PULT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 0.42% | 8.84% | 7.35% | 8.07% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 0.57% | 5.08% | 5.93% | 5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYD показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у PULT с доходностью 0.57%.
PHYD
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PULT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYD и PULT
PHYD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PULT в 0.25%.
Доходность на риск
PHYD vs. PULT — Ранг доходности на риск
PHYD
PULT
Сравнение PHYD c PULT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) и Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYD | PULT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 7.38 | -5.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 15.30 | -12.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 3.46 | -2.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 20.09 | -17.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 97.51 | -85.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYD | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 7.38 | -5.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 9.30 | -7.63 |
Корреляция
Корреляция между PHYD и PULT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYD и PULT
Дивидендная доходность PHYD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности PULT в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 9.76% | 6.63% | 6.80% | 6.15% |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | 5.05% | 4.59% | 5.38% | 4.88% |
Просадки
Сравнение просадок PHYD и PULT
Максимальная просадка PHYD за все время составила -4.33%, что больше максимальной просадки PULT в -0.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYD и PULT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYD | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.33% | -0.34% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -0.22% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.02% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 0.04% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYD и PULT
Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Putnam ESG Ultra Short ETF (PULT) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что PHYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYD | PULT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.14% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 0.44% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 0.59% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 0.58% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 0.58% | +4.07% |