Сравнение PHM с PLTR
PHM (PulteGroup, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PHM returned 18.86%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHM и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHM показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
PHM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 22.20%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHM и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 5.26% | 8.54% | 6.22% | 128.76% | -19.22% | 34.03% | -4.43% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between PHM and PLTR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.25 |
The correlation between PHM and PLTR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PHM:
$23.88B
PLTR:
$329.05B
PHM:
$10.36
PLTR:
$0.89
PHM:
11.88
PLTR:
144.03
PHM:
0.84
PLTR:
0.84
PHM:
1.44
PLTR:
62.90
PHM:
1.84
PLTR:
38.94
PHM:
$16.83B
PLTR:
$5.22B
PHM:
$4.39B
PLTR:
$4.39B
PHM:
$2.76B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHM vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PHM
PLTR
Сравнение PHM c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHM | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.14 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.25 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHM и PLTR
Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHM | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.40% | -84.62% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -38.22% | +15.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.01% | -40.61% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.01% | -79.14% | +41.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -38.22% | +21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -40.27% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 21.23% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHM и PLTR
Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 9.64%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHM | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 17.16% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 38.32% | -14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.34% | 50.83% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 65.44% | -30.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 69.75% | -33.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHM и PLTR
Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHM PulteGroup, Inc. | 0.78% | 0.78% | 0.75% | 0.66% | 1.34% | 1.00% | 1.16% | 1.16% | 1.46% | 1.08% | 1.96% | 1.85% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHM и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHM и PLTR
PHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
PHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
PHM and PLTR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs PLTR's -84.62%.
PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHM и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор