PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHM с PINS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PHM с PINS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PHM (PulteGroup, Inc.) and PINS (Pinterest, Inc.) are both stocks. PHM operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while PINS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, PHM returned 18.86%/yr vs -21.59%/yr for PINS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PHM и PINS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PulteGroup, Inc. (PHM) и Pinterest, Inc. (PINS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHM показывает доходность 5.26%, что значительно выше, чем у PINS с доходностью -21.94%.

PHM

1 день
-0.67%
1 месяц
11.86%
С начала года
5.26%
6 месяцев
-2.17%
1 год
22.19%
3 года*
19.48%
5 лет*
18.86%
10 лет*
22.20%

PINS

1 день
-6.00%
1 месяц
3.80%
С начала года
-21.94%
6 месяцев
-22.24%
1 год
-40.28%
3 года*
-5.89%
5 лет*
-21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHM и PINS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PHM
PulteGroup, Inc.		5.26%8.54%6.22%128.76%-19.22%34.03%12.55%30.40%
PINS
Pinterest, Inc.		-21.94%-10.72%-21.71%52.55%-33.20%-44.84%253.54%-21.52%

Correlation

The correlation between PHM and PINS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.29

Over the past year, the correlation between PHM and PINS has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PHM:

$23.88B

PINS:

$12.87B

EPS

PHM:

$10.36

PINS:

$0.50

Коэффициент P/E

PHM:

11.88

PINS:

40.78

Коэффициент PEG

PHM:

0.84

PINS:

0.21

Коэффициент P/S

PHM:

1.44

PINS:

3.12

Коэффициент P/B

PHM:

1.84

PINS:

4.51

Общая выручка (12 мес.)

PHM:

$16.83B

PINS:

$4.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PHM:

$4.39B

PINS:

$3.49B

EBITDA (12 мес.)

PHM:

$2.76B

PINS:

$351.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PulteGroup, Inc.

Pinterest, Inc.

Часто сравнивают с PHM:
PHM с DHIPHM с KBHPHM с MHOPHM с SKYPHM с GRBKPHM с SSDPHM с ATEC
Часто сравнивают с PINS:
PINS с SNAPPINS с SPYPINS с METAPINS с MSFTPINS с ZMPINS с NVDAPINS с QQQ

Доходность на риск

PHM vs. PINS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHM
Ранг доходности на риск PHM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PINS
Ранг доходности на риск PINS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHM c PINS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PulteGroup, Inc. (PHM) и Pinterest, Inc. (PINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHMPINSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.82

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-0.96

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.86

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.67

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

-1.15

+2.81

PHM vs. PINS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHM на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа PINS равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHM и PINS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHM и PINS

Максимальная просадка PHM за все время составила -92.40%, что больше максимальной просадки PINS в -82.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHM и PINS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHMPINSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.40%

-82.70%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-60.63%

+38.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.01%

-65.72%

+27.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.01%

-80.79%

+42.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-77.33%

+60.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-52.34%

+16.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

35.29%

-23.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PHM и PINS

Текущая волатильность для PulteGroup, Inc. (PHM) составляет 9.64%, в то время как у Pinterest, Inc. (PINS) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что PHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHMPINSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

14.23%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

38.04%

-14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.34%

49.60%

-15.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.72%

55.83%

-21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.49%

61.16%

-24.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHM и PINS

Дивидендная доходность PHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как PINS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHM
PulteGroup, Inc.		0.78%0.78%0.75%0.66%1.34%1.00%1.16%1.16%1.46%1.08%1.96%1.85%
PINS
Pinterest, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PHM и PINS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PulteGroup, Inc. и Pinterest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.41B
1.01B
(PHM) Общая выручка
(PINS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PHM и PINS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PulteGroup, Inc. и Pinterest, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
24.1%
76.3%
Активы портфеля
PHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о валовой прибыли в 822.11M при выручке в 3.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.

PINS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.96M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

PHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.77M при выручке в 3.41B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

PINS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.29M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.

PHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PulteGroup, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.00M при выручке в 3.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.

PINS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.59M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.

Часто задаваемые вопросы

PHM and PINS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PINS has higher volatility (14.23%) compared to PHM (9.64%). In terms of maximum drawdown, PHM dropped -92.40% vs PINS's -82.70%.

PHM currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHM и PINS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор