Сравнение PHIN с HSBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHINIA Inc. (PHIN) и HSBC Holdings plc (HSBC).
Доходность
Сравнение доходности PHIN и HSBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHIN и HSBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | 11.54% | 32.99% | 62.69% | -16.59% |
HSBC HSBC Holdings plc | 11.69% | 67.91% | 34.48% | 6.93% |
Фундаментальные показатели
PHIN:
$2.72B
HSBC:
$300.97B
PHIN:
$3.28
HSBC:
$6.36
PHIN:
21.23
HSBC:
13.45
PHIN:
1.14
HSBC:
0.66
PHIN:
0.79
HSBC:
2.03
PHIN:
1.72
HSBC:
1.70
PHIN:
$3.48B
HSBC:
$147.86B
PHIN:
$748.00M
HSBC:
$80.78B
PHIN:
$415.00M
HSBC:
$29.03B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PHIN показывает доходность 11.54%, а HSBC немного выше – 11.69%.
PHIN
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 65.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSBC
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 23.99%
- 1 год
- 57.09%
- 3 года*
- 46.04%
- 5 лет*
- 31.66%
- 10 лет*
- 17.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHIN vs. HSBC — Ранг доходности на риск
PHIN
HSBC
Сравнение PHIN c HSBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHINIA Inc. (PHIN) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHIN | HSBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.03 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.51 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.91 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 10.63 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHIN | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.03 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.24 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PHIN и HSBC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHIN и HSBC
Дивидендная доходность PHIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности HSBC в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIN PHINIA Inc. | 1.59% | 1.72% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSBC HSBC Holdings plc | 4.39% | 4.19% | 8.29% | 6.54% | 4.33% | 3.65% | 4.05% | 6.52% | 6.20% | 4.94% | 6.35% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок PHIN и HSBC
Максимальная просадка PHIN за все время составила -34.71%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHIN и HSBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHIN | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.71% | -74.47% | +39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -19.48% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -7.02% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -24.26% | +11.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 5.33% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHIN и HSBC
Текущая волатильность для PHINIA Inc. (PHIN) составляет 10.11%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что PHIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHIN | HSBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 10.76% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 20.67% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.93% | 28.22% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 25.57% | +15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 25.49% | +15.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHIN и HSBC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PHINIA Inc. и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHIN и HSBC
PHIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 889.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
HSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 27.48B при выручке в 46.79B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.
PHIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PHINIA Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.00M при выручке в 889.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
HSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 6.79B при выручке в 46.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
PHIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.00M при выручке в 889.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
HSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 4.94B при выручке в 46.79B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.