Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.68B
- Enterprise Value
- $3.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.28
- Коэффициент P/E
- 20.87
- Коэффициент PEG
- 1.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $748.00M
- EBITDA (12 мес.)
- $415.00M
- Годовой диапазон
- $36.25 - $81.11
- Целевая цена
- $84.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.41%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.19%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PHINIA Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PHINIA Inc. (PHIN) показал доход в 9.65% с начала года и 64.63% за последние 12 месяцев.
PHINIA Inc.
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был июнь 2023 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PHIN закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 июл. 2023 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший день был 10 июл. 2023 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.53% | 2.05% | -5.36% | 9.65% | |||||||||
| 2025 | 5.65% | -2.57% | -13.95% | -5.37% | 8.09% | 3.15% | 13.96% | 15.90% | -1.71% | -9.69% | 4.73% | 15.90% | 32.99% |
| 2024 | -0.17% | 13.98% | 12.30% | 1.48% | 15.42% | -12.06% | 13.57% | 7.87% | -4.02% | 1.19% | 20.94% | -14.10% | 62.69% |
| 2023 | -14.89% | -9.91% | -2.01% | -2.76% | -3.40% | -0.51% | 18.78% | -16.59% |
Метрики бенчмарка
PHINIA Inc.: годовая альфа составляет 17.34%, бета — 1.09, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 29.06.2023.
- Эта акция участвовал в 155.15% роста S&P 500 Index и в 104.49% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.34%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 155.15%
- Участие в снижении
- 104.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHIN имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PHINIA Inc. (PHIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.90 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.39 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.40 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 6.61 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PHIN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PHINIA Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.08 | $1.00 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.62% | 1.72% | 2.08% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PHINIA Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $1.00 |
| 2023 | $0.25 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У PHINIA Inc. дивидендная доходность составляет 1.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У PHINIA Inc. коэффициент выплат составляет 32.31%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что PHINIA Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PHINIA Inc. показал максимальную просадку в 34.71%, зарегистрированную 9 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка PHINIA Inc. составляет 13.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.71% | 29 июн. 2023 г. | 94 | 9 нояб. 2023 г. | 83 | 12 мар. 2024 г. | 177 |
| -32.86% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 87 | 13 авг. 2025 г. | 177 |
| -20.37% | 25 февр. 2026 г. | 18 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -14.86% | 29 мая 2024 г. | 21 | 27 июн. 2024 г. | 12 | 16 июл. 2024 г. | 33 |
| -13.57% | 12 сент. 2025 г. | 22 | 13 окт. 2025 г. | 46 | 17 дек. 2025 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PHINIA Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PHINIA Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHIN в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у PHIN коэффициент P/E составляет 20.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PHIN по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у PHIN коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PHIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у PHIN коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PHIN по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у PHIN коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |